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| 基金全稱 | 富達創(chuàng)新驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023561（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月25日 / 0.486億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1794億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富達基金(中國) | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 張笑牧 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800成長指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債-0-1年國債財富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于將創(chuàng)新作為長期發(fā)展驅(qū)動力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,動態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價值、投資時機及其風險收益特征的變化,調(diào)整基金資產(chǎn)在A股、港股、固定收益及貨幣市場工具等各類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避市場風險,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 創(chuàng)新是實現(xiàn)社會、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)可持續(xù)成長的重要手段,創(chuàng)新的核心是人的主觀能動性,而非某個行業(yè)或某個企業(yè)的專有屬性。某些行業(yè)處于生命周期的早期,創(chuàng)新屬性天然較強,但某些成熟行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家同樣極具創(chuàng)新意識,將創(chuàng)新作為企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的核心驅(qū)動力。 本基金主要投資于具備領(lǐng)先的創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識、創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新手段、并將創(chuàng)新作為長期發(fā)展驅(qū)動力的企業(yè)。本基金將重點考核企業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動方面的實際行動,及其行動對該企業(yè)未來可持續(xù)成長的潛在效果,以發(fā)展的眼光分析企業(yè)如何通過創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識、創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新手段等方面的創(chuàng)新提升經(jīng)營業(yè)績和股東回報,建立長期競爭優(yōu)勢,推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,為重要社會問題提供解決方案。本基金在重點研究新興產(chǎn)業(yè)的同時,輔以對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型機遇的把握,具體行業(yè)主要包括代表未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向,促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力加速轉(zhuǎn)化的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),以及運用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進行升級改造、轉(zhuǎn)型提升的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 1、行業(yè)配置策略 本基金將以自下而上選股為主要方法論,對投資組合的行業(yè)配置進行風險和收益的定期研判,控制組合整體風險。本基金將從社會問題解決方案切入,從行業(yè)生命周期、行業(yè)景氣度、競爭格局、技術(shù)前景及其發(fā)展趨勢等多角度,前瞻性判斷有投資價值的產(chǎn)業(yè)和企業(yè),并篩選出具有可持續(xù)成長性、符合財務投資邏輯的公司,因此,本基金所選股票預計更多落腳在創(chuàng)新驅(qū)動的、符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的、符合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢的、有政策支持的行業(yè)板塊中。本基金亦將根據(jù)宏觀周期的變化,適時調(diào)整行業(yè)配置,從而控制組合的綜合風險暴露和波動率。 2、個股選擇策略 本基金依托于富達基金自有的投資研究平臺,采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的選股策略,在關(guān)注的創(chuàng)新驅(qū)動投資領(lǐng)域內(nèi)挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長期價值增長潛力且估值合理的上市公司。 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團隊采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的方法對擬投資公司的、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進行定性分析,把握公司盈利能力的成長性與可持續(xù)性,并對其估值水平進行綜合研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個股投資機會。本基金將深入分析上市公司獲得業(yè)績增長的內(nèi)在驅(qū)動因素,優(yōu)選以創(chuàng)新為核心驅(qū)動力,有潛力實現(xiàn)長期可持續(xù)業(yè)績增長的企業(yè),并兼顧那些在創(chuàng)新努力上有顯著改善和進展的轉(zhuǎn)型企業(yè)。 2)定量分析。本基金將基于重要社會問題解決方案的定性分析篩選的基礎(chǔ)上,進行嚴謹且系統(tǒng)性的定量分析,篩選出符合本基金創(chuàng)新驅(qū)動理念以及風險收益目標的上市公司股票。本基金定量分析主要基于對上市公司相關(guān)財務指標與估值指標的分析。財務指標上,通過觀察企業(yè)主營業(yè)務收入及凈利潤增長率、主營業(yè)務利潤率及其變動趨勢、凈資產(chǎn)收益率、資本回報率(ROIC)、累計及新增研發(fā)支出、資本支出(Capex)等指標,綜合考察企業(yè)的盈利能力與增長潛力。估值指標上,基于行業(yè)的特點確定對股價有影響力的關(guān)鍵估值方法,綜合考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對估值指標”,以及現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計算的“絕對估值指標”,選擇價值被低估、或者估值水平相對合理、與成長性相匹配的上市公司股票進行投資。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資于港股通標的股票,將重點關(guān)注以下幾類港股通標的股票: 1)港股市場中由于歷史原因所特有的創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)和公司; 2)關(guān)注具有創(chuàng)新驅(qū)動特征且有較高概率實現(xiàn)可持續(xù)成長的優(yōu)質(zhì)公司; 3)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則適度參與國債期貨投資。本基金在進行國債期貨投資中,將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖風險,并且利用國債期貨達到降低投資組合整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適度參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價模型進行估值分析,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券進行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預計中簽率、模型定價結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 根據(jù)基金流動性管理及策略性投資的需要,本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預測,對國債、金融債、企業(yè)債等固定收益證券進行投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,在嚴格控制風險的前提下,通過配置不同類別和期限的債券品種,提高基金非股票資產(chǎn)的收益率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。