富達(dá)基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 5,464.45 | 13,342.61 | 4,903.43 | -2,902.20 |
| 本期利潤 | 詳情 | 3,957.39 | 17,971.28 | 8,504.90 | -6,176.78 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 6,495.80 | 9,013.88 | 6,412.97 | -5,185.60 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 335,333.77 | 271,447.24 | 469,522.38 | 36,875.21 |
數(shù)據(jù)加載中...