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| 基金全稱 | 富達低碳成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達低碳成長混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021730（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月25日 / 2.146億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.74億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5294億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富達基金(中國) | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 聶毅翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300碳中和指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債–0-1年國債財富(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過深度挖掘低碳成長相關(guān)的投資機會,主要投資于低碳主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金依托富達資產(chǎn)配置投資研究流程與結(jié)果,對基金資產(chǎn)配置比例做適度調(diào)整,力爭保持股票配置比例的總體穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調(diào)整帶來額外的風險。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,采用自上而下與自下而上相結(jié)合的研究方式,使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,適時動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金力爭保持行業(yè)配置的整體均衡。并在符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的、有政策驅(qū)動的、符合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢的行業(yè)板塊中,從發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、競爭格局、技術(shù)前景及其發(fā)展趨勢等多角度,前瞻性判斷有投資價值的產(chǎn)業(yè)板塊,并篩選出具有成長性、符合投資邏輯的行業(yè),優(yōu)化配置,并適時調(diào)整。 2、個股選擇策略 本基金依托于富達基金自有的投資研究平臺,采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的選股策略,在關(guān)注的“氣候解決方案”和“減碳經(jīng)濟”投資領(lǐng)域內(nèi)挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長期價值增長潛力且估值合理的上市公司。 本基金通過定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團隊采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的方法對擬投資公司的、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進行定性分析,把握公司盈利能力的成長性與可持續(xù)性,并對其估值水平進行綜合研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個股投資機會。在上市公司的良好成長性上,本基金將深入分析上市公司獲得業(yè)績增長的內(nèi)在驅(qū)動因素、以及業(yè)績增長和驅(qū)動因素的可持續(xù)性。 2)定量分析。本基金定量分析,從全市場選股,篩選出符合本基金界定的低碳主題的上市公司。在上市公司的低碳屬性上,本基金將重點關(guān)注綠色收入,即上市公司營收是否主要來自于對環(huán)境和可持續(xù)性有貢獻的產(chǎn)品或服務(wù),或低碳轉(zhuǎn)型,即上市公司是否具有自身節(jié)能減碳表現(xiàn)突出、對全球升溫控制的貢獻度高等特征。 此外,定量分析還包括主要基于對上市公司相關(guān)財務(wù)指標與估值指標的分析。財務(wù)指標上,通過觀察企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)利潤率及其變動趨勢、凈資產(chǎn)收益率、ROIC、累計及新增研發(fā)支出、Capex支出等指標,綜合考察企業(yè)的盈利能力與增長潛力。估值指標上,基于行業(yè)的特點確定對股價有影響力的關(guān)鍵估值方法,綜合考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對估值指標”,以及現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計算的“絕對估值指標”,選擇價值被低估、或者估值水平相對合理、與成長性相匹配的上市公司股票進行投資。 3、 港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資于港股通標的股票,將重點關(guān)注以下幾類港股通標的股票: 1)符合低碳投資主題的 A 股稀缺性行業(yè)個股和行業(yè); 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司,這類公司應(yīng)具有良好成長性或為市場龍頭; 3)與 A 股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 低碳主題的界定 為順應(yīng)全球低碳轉(zhuǎn)型趨勢,在碳達峰、碳中和“1+N”國家戰(zhàn)略指導下,本基金將投資于低碳轉(zhuǎn)型相關(guān)領(lǐng)域,以投資推進綠色轉(zhuǎn)型,助力經(jīng)濟社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護雙贏。低碳主題是指通過技術(shù)創(chuàng)新對環(huán)境可持續(xù)發(fā)展做出貢獻,利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種手段進行綠色低碳轉(zhuǎn)型。本基金將主要聚焦兩大低碳要素“氣候解決方案”和“減碳經(jīng)濟”以支持綠色轉(zhuǎn)型。 1、氣候解決方案是指公司產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境可持續(xù)性有貢獻的投資標的。本基金通過對公司產(chǎn)品或服務(wù)的收入來源進行分析,判斷這些收入來源是否滿足“綠色收入”(分為綠色增長、綠色轉(zhuǎn)型以及綠色賦能)要求?！熬G色收入”是指對聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(UNSDG)有貢獻,來自于具有環(huán)境可持續(xù)性的經(jīng)濟活動,包括以推動零碳或近零排放為目標的綠色增長投資,以促進節(jié)能減排、降低環(huán)境成本與風險為目標的綠色轉(zhuǎn)型投資,以及為經(jīng)濟活動實現(xiàn)綠色增長或轉(zhuǎn)型提供實質(zhì)有效支持的綠色賦能領(lǐng)域。本基金將重點投資于“綠色收入”的營業(yè)額占比超過50%的上市公司,主要領(lǐng)域如下: (1)綠色增長領(lǐng)域,指推動零碳或近零排放相關(guān)的領(lǐng)域,主要有清潔能源、新能源汽車、綠色建筑等領(lǐng)域,主要包括電力(光伏、風力、水力、熱力、核電等),新能源汽車,光伏設(shè)備,風電設(shè)備,化學原料,交通設(shè)備行業(yè); (2)綠色轉(zhuǎn)型領(lǐng)域,指促進節(jié)能減排、降低資源環(huán)境和生態(tài)成本與風險相關(guān)的領(lǐng)域,主要有節(jié)能改造、污染防治、水資源利用、可持續(xù)消費、循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域,主要包括環(huán)境治理(固廢治理、水務(wù)及誰治理、大氣治理),化學制品,電池,通信設(shè)備,電網(wǎng)設(shè)備,鐵路公路行業(yè); (3)綠色賦能領(lǐng)域,指雖自身未產(chǎn)生直接貢獻,但為綠色增長和綠色轉(zhuǎn)型提供技術(shù)或服務(wù)等有效支持相關(guān)的領(lǐng)域,主要包括綠色金融,物流,港口,基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)。 2、減碳經(jīng)濟是指公司自身節(jié)能減碳表現(xiàn)突出、對全球升溫控制貢獻度高的標的?！堵?lián)合國氣候變化框架公約》及《巴黎協(xié)定》就國際社會共同應(yīng)對氣候變化的原則和目標達成了共識,要求各個國家和地區(qū)將全球平均溫升控制在2攝氏度以內(nèi),并為將溫升控制在1.5攝氏度以內(nèi)而努力。本基金將把所有符合巴黎協(xié)定溫控標準的公司納入界定的低碳主題,主要包括電力、煤炭、工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)中低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的公司。 本基金將基于估算模型對公司升溫幅度指標進行評估,因此不排除一些公司披露溫室氣體排放數(shù)據(jù)后不再符合篩選條件的可能,本基金將適時對此進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則適度參與國債期貨投資。本基金在進行國債期貨投資中,將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖風險,并且利用國債期貨達到降低投資組合整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下,謹慎適度參與股指期貨的投資。本基金在進行股指期貨投資中,將有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價模型進行估值分析,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券進行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預計中簽率、模型定價結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 根據(jù)基金流動性管理及策略性投資的需要,本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預測,對國債、金融債、企業(yè)債等固定收益證券進行投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,在嚴格控制風險的前提下,通過配置不同類別和期限的債券品種,提高基金非股票資產(chǎn)的收益率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。
基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。