華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 30.52 -28.41 - 1.00 3.26% 0.38 1.25%
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 7.88 - - - - - -
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 7.88 - - - - - -
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 718.36 4,339.43 604.08% - - 23.99 3.34%
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 91.91 4.42 4.81% 0.30 0.32% 26.09 28.38%
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 284.29 -75.94 - 4.59 1.62% 215.18 75.69%
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 453.28 - - 1,160.90 256.11% - -
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 453.28 - - 1,160.90 256.11% - -
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,197.90 - - 893.21 74.56% - -
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,197.90 - - 893.21 74.56% - -
11 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 964.15 - - 3,214.84 333.44% - -
12 003680 華潤元大雙鑫債券A 詳情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%
13 003723 華潤元大雙鑫債券C 詳情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%
14 004893 華潤元大潤澤債券A 詳情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
15 004894 華潤元大潤澤債券C 詳情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
16 006471 華潤元大潤鑫債券C 詳情 964.15 - - 3,214.84 333.44% - -
17 007632 華潤元大安鑫靈活配置混合C 詳情 30.52 -28.41 - 1.00 3.26% 0.38 1.25%
18 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 詳情 91.91 4.42 4.81% 0.30 0.32% 26.09 28.38%
19 009882 華潤元大核心動力混合A 詳情 60.04 187.82 312.81% - - 2.27 3.77%
20 009883 華潤元大核心動力混合C 詳情 60.04 187.82 312.81% - - 2.27 3.77%
21 009889 華潤元大潤禧39個月定開債A 詳情 12,745.95 - - - - - -
22 009890 華潤元大潤禧39個月定開債C 詳情 12,745.95 - - - - - -
23 010573 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 詳情 284.29 -75.94 - 4.59 1.62% 215.18 75.69%
24 015063 華潤元大潤豐純債債券A 詳情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
25 015064 華潤元大潤豐純債債券C 詳情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
26 017585 華潤元大潤澤債券D 詳情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
27 017586 華潤元大潤豐純債債券D 詳情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
28 018458 華潤元大潤享三個月定開債A 詳情 2,607.03 - - 13,413.37 514.51% - -
29 018459 華潤元大潤享三個月定開債C 詳情 2,607.03 - - 13,413.37 514.51% - -
30 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 詳情 718.36 4,339.43 604.08% - - 23.99 3.34%
31 019563 華潤元大泓遠利率債A 詳情 -3,055.10 - - 10,864.76 - - -
32 019564 華潤元大泓遠利率債C 詳情 -3,055.10 - - 10,864.76 - - -
33 022219 華潤元大雙鑫債券D 詳情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%

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