華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤(rùn)元大基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 30.52 | -28.41 | - | 1.00 | 3.26% | 0.38 | 1.25% |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 7.88 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 7.88 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 718.36 | 4,339.43 | 604.08% | - | - | 23.99 | 3.34% |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 91.91 | 4.42 | 4.81% | 0.30 | 0.32% | 26.09 | 28.38% |
| 6 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A | 詳情 | 284.29 | -75.94 | - | 4.59 | 1.62% | 215.18 | 75.69% |
| 7 | 001212 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 453.28 | - | - | 1,160.90 | 256.11% | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 453.28 | - | - | 1,160.90 | 256.11% | - | - |
| 9 | 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 1,197.90 | - | - | 893.21 | 74.56% | - | - |
| 10 | 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 1,197.90 | - | - | 893.21 | 74.56% | - | - |
| 11 | 003418 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 詳情 | 964.15 | - | - | 3,214.84 | 333.44% | - | - |
| 12 | 003680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 詳情 | 304.44 | 223.23 | 73.32% | 197.98 | 65.03% | 10.11 | 3.32% |
| 13 | 003723 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 詳情 | 304.44 | 223.23 | 73.32% | 197.98 | 65.03% | 10.11 | 3.32% |
| 14 | 004893 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 詳情 | 60.25 | - | - | 173.33 | 287.70% | - | - |
| 15 | 004894 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 詳情 | 60.25 | - | - | 173.33 | 287.70% | - | - |
| 16 | 006471 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 詳情 | 964.15 | - | - | 3,214.84 | 333.44% | - | - |
| 17 | 007632 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C | 詳情 | 30.52 | -28.41 | - | 1.00 | 3.26% | 0.38 | 1.25% |
| 18 | 007827 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C | 詳情 | 91.91 | 4.42 | 4.81% | 0.30 | 0.32% | 26.09 | 28.38% |
| 19 | 009882 | 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A | 詳情 | 60.04 | 187.82 | 312.81% | - | - | 2.27 | 3.77% |
| 20 | 009883 | 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C | 詳情 | 60.04 | 187.82 | 312.81% | - | - | 2.27 | 3.77% |
| 21 | 009889 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 12,745.95 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 009890 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 12,745.95 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 010573 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C | 詳情 | 284.29 | -75.94 | - | 4.59 | 1.62% | 215.18 | 75.69% |
| 24 | 015063 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A | 詳情 | 680.11 | - | - | 1,257.85 | 184.95% | - | - |
| 25 | 015064 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C | 詳情 | 680.11 | - | - | 1,257.85 | 184.95% | - | - |
| 26 | 017585 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D | 詳情 | 60.25 | - | - | 173.33 | 287.70% | - | - |
| 27 | 017586 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D | 詳情 | 680.11 | - | - | 1,257.85 | 184.95% | - | - |
| 28 | 018458 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2,607.03 | - | - | 13,413.37 | 514.51% | - | - |
| 29 | 018459 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2,607.03 | - | - | 13,413.37 | 514.51% | - | - |
| 30 | 019089 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C | 詳情 | 718.36 | 4,339.43 | 604.08% | - | - | 23.99 | 3.34% |
| 31 | 019563 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A | 詳情 | -3,055.10 | - | - | 10,864.76 | - | - | - |
| 32 | 019564 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C | 詳情 | -3,055.10 | - | - | 10,864.76 | - | - | - |
| 33 | 022219 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券D | 詳情 | 304.44 | 223.23 | 73.32% | 197.98 | 65.03% | 10.11 | 3.32% |