華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-15
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 978.01 868.93 1,573.52 6.17
存出保證金 詳情 95.89 7.98 77.00 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 457,406.47 1,463,992.33 1,602,256.75 8.03
其中：股票投資 詳情 35,442.07 36,130.53 34,728.07 8.03
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 421,964.39 1,427,861.80 1,566,324.68 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 1,204.01 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 41,410.22 37,736.63 74,511.92 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 618.18 98.73 159.63 1.11
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 11.51 - 0.15 -
應(yīng)收申購款 詳情 28.73 284.43 30,165.13 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.11 5.23 18.07 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,621,437.75 2,639,060.53 2,878,529.95 16.28
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-15
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 290,150.57 362,050.12 441,784.05 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 1,047.39 50.72 0.60 -
應(yīng)付贖回款 詳情 270.41 384.48 217.39 2.33
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 298.82 494.66 524.61 0.00
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 83.43 137.62 146.31 0.00
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 19.51 21.27 25.26 0.00
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 1.80 18.40 11.14 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 5.41 7.81 50.02 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 173.68 154.73 535.07 1.60
負(fù)債合計(jì) 詳情 292,051.03 363,319.80 443,294.45 3.93
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,235,384.37 2,125,018.69 2,325,832.01 11.77
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,329,386.72 2,275,740.73 2,435,235.51 12.35
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,621,437.75 2,639,060.53 2,878,529.95 16.28
  • 2025
  • 2024
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  • 2013
數(shù)據(jù)加載中...