華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
14 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
15 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
16 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
17 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
18 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
19 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
20 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
22 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
23 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
24 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
25 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
26 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
27 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
28 018458 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
30 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 詳情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
31 019563 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 詳情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
32 019564 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 詳情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
33 022219 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 詳情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%

顯示全部基金明細(xì)>>