招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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招商證券資管 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 021690 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,028.79 |
| 2 | 021691 | 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 680.57 |
| 3 | 021692 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,138.78 |
| 4 | 021693 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.85 |
| 5 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,766.84 |
| 6 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,243.25 |
| 7 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,533.59 |
| 8 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,269.50 |
| 9 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 218.23 |
| 10 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,877,254.30 |
招商證券資管 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,309.84 |
| 2 | 880006 | 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,292.80 |
| 3 | 880007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,669.17 |
| 4 | 880009 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,361.95 |
| 5 | 880011 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 301.41 |
| 6 | 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,853,663.87 |
| 7 | 881007 | 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,028.32 |
| 8 | 881010 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,662.18 |
| 9 | 881011 | 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,878.89 |
| 10 | 881012 | 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,742.66 |