招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2025-06-26 2025-04-15 2025-02-26
一、收入： 詳情 25,611.04 250.57 33,349.83 -22.35
1.利息收入 詳情 6,369.42 13.40 13,619.90 3.09
其中：存款利息收入 詳情 5,026.98 10.45 11,575.40 0.42
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 18,518.12 593.34 19,729.93 16.00
其中：股票投資收益 詳情 469.94 531.03 - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 17,974.95 - 19,729.93 23.28
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -20.61 - - -7.28
其中：股利收益 詳情 93.85 62.31 - -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 686.01 -383.59 - -41.44
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 37.49 27.42 - -
減：二、費用 詳情 14,977.35 66.74 20,963.39 8.84
1.管理人報酬 詳情 11,427.57 43.18 15,470.27 3.12
2.托管費 詳情 650.76 8.15 859.46 1.34
3.銷售服務(wù)費 詳情 2,724.23 4.51 4,246.40 0.79
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 139.33 - 374.52 0.47
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 139.33 - 374.52 0.47
6.其他費用 詳情 35.02 7.76 8.80 3.19
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 10,633.69 183.83 12,386.45 -31.19
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 10,633.69 183.83 12,386.45 -31.19
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...