招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-04-15 | 2025-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 9,538.00 | 448.39 | 12,386.45 | 6.76 |
| 本期利潤 | 詳情 | 9,828.88 | 105.80 | 12,386.45 | -18.44 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 2025-04-15 | 2025-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -3,774.82 | -5,172.35 | - | 83.48 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 6,130,083.03 | 5,792.03 | 6,435,640.11 | 5,519.38 |
數(shù)據(jù)加載中...