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基金全稱 | 招商資管招朝鑫中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管招朝鑫中短債債券A |
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基金代碼 | 880002(前端) | 基金類型 | 債券型-中短債 |
發(fā)行日期 | 2005年12月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月29日 / -- |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.93億元(截止至:2025年03月31日) | 份額規(guī)模 | 0.8829億份(截止至:2025年03月31日) |
基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
基金經(jīng)理人 | 鄭少亮 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---(前端) | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%(前端) 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.03%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題債券,力爭使基金份額持有人獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券、混合資本債)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(含短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等在銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具))、在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對債券類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的合理配置實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健增值的目的。本基金主要投資于各種債券類品種以及現(xiàn)金管理類金融品種。 同時(shí),基金管理人會在分析宏觀經(jīng)濟(jì)、政府經(jīng)濟(jì)政策變化及證券市場趨勢的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置。 現(xiàn)金管理類投資策略 本基金以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌鰞r(jià)值分析為基礎(chǔ),采用穩(wěn)健的投資組合策略,通過對現(xiàn)金管理類金融品種的組合操作,在保持本金的安全性與資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí),追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。通過合理有效分配本基金的現(xiàn)金流,保持投資組合的流動(dòng)性,滿足本基金投資運(yùn)作的要求。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價(jià)受市場利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動(dòng)性分析和信用評級支持的基礎(chǔ)上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 國債期貨投資策略 國債期貨,是指由中國證監(jiān)會批準(zhǔn),在中國金融期貨交易所上市交易的以國債為標(biāo)的的金融期貨合約。本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,以套期保值為目的,投資國債期貨,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 債券投資策略 本基金將在保持債券組合低波動(dòng)性的前提下,綜合運(yùn)用多種策略參與市場所提供的投資機(jī)會,以期為基金份額持有人獲取更高的收益: (1)久期配置策略:本基金將在分析中長期經(jīng)濟(jì)變化趨勢的基礎(chǔ)上,預(yù)測未來一段時(shí)間內(nèi)利率可能的走向,以此來決定組合久期的長短。預(yù)期利率下降時(shí)延長組合久期,以獲得因債券價(jià)格上漲而帶來的資本利得;預(yù)期利率上升時(shí)縮短組合久期,以降低或規(guī)避債券價(jià)格下跌所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略:在確定組合久期后,采用收益率曲線分析模型對不同期限債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評估,并根據(jù)對收益率曲線形狀變化進(jìn)行預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,來決定本基金資產(chǎn)在長、中、短期債券間的配置比例。 (3)債券類屬配置策略:根據(jù)國債、金融債、企業(yè)債等不同債券間的相對投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對低估的債券板塊,借以取得較高收益。 (4)騎乘策略:通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的債券,隨著本基金持有債券時(shí)間的延長,債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,從而獲得資本利得收入。 (5)信用債投資策略 本基金將通過承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià)的策略參與信用債的投資。本基金將在公司內(nèi)外部評級的基礎(chǔ)上和內(nèi)部的信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金將投資于信用評級在AA+(含AA+)以上的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資AA+評級的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%;投資AAA評級的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及其它無債項(xiàng)評級的信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。以上評級不含中債資信評級?;鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評級下降,不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),基金管理人將在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以調(diào)整。
1、本基金在符合分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告;若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的收費(fèi)方式不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
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