本基金已終止
終止日期：2025-06-09
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-06 1.0632 1.0632 0.01% 06-05 1.0631 1.0631 0.00% 06-04 1.0631 1.0631 0.01% 06-03 1.0630 1.0630 0.01% 05-30 1.0629 1.0629 0.05% 05-29 1.0624 1.0624 0.00% 05-28 1.0624 1.0624 -0.01% 05-27 1.0625 1.0625 0.00% 05-26 1.0625 1.0625 0.01% 05-23 1.0624 1.0624 0.00% 05-22 1.0624 1.0624 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.12%0.28%0.46%0.26%1.45%3.16%4.84%同類平均0.05%0.22%0.75%1.10%0.70%2.31%5.74%8.63%滬深3000.96%3.77%7.39%5.70%4.57%23.14%3.12%-1.02%同類排名777 | 944828 | 941912 | 937908 | 932873 | 936829 | 874730 | 757550 | 575四分位排名
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