類型:QDII-純債 | 規(guī)模:0.58億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:駱霖葦 |
成 立 日:2020-12-02 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 81.02% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 80.50% | 購買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.1570 | 0.1573 | 0.00% |
06-30 | 0.1570 | 0.1573 | -0.19% |
06-27 | 0.1573 | 0.1576 | 0.00% |
06-26 | 0.1573 | 0.1576 | 0.00% |
06-25 | 0.1573 | 0.1576 | 0.06% |
06-24 | 0.1572 | 0.1575 | 0.13% |
06-23 | 0.1570 | 0.1573 | 0.06% |
06-20 | 0.1569 | 0.1572 | 0.00% |
06-19 | 0.1569 | 0.1572 | 0.00% |
06-18 | 0.1569 | 0.1572 | 0.06% |
06-17 | 0.1568 | 0.1571 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.13% | 0.38% | 0.26% | 2.01% | 2.01% | 4.46% | 9.03% | 11.43% |
同類平均 | 0.29% | 0.85% | 0.83% | 2.99% | 2.99% | 5.00% | 6.77% | 8.65% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類排名 | 57 | 60 | 55 | 60 | 47 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 41 | 58 | 13 | 54 | 18 | 54 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 6.83%
近1年 6.79%
近1年 6.57%
近1年 6.42%
近1年 6.38%
近1年 4.46%
日漲幅0.46%
日漲幅0.45%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 166人 |
易方達(dá)中短期美元債(Q | 216人 |
富國全球債券(QDII | 146人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 161人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 140人 |
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