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華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A(002879
)

單位凈值 (2025-07-01)

0.14860.07%
近1月：1.09%
近1年：5.47%

累計(jì)凈值

0.2019
近3月：2.07%
近3年：25.20%

近6月：3.61%
成立來(lái)：40.66%
類(lèi)型：QDII-純債規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.1486 0.2019 0.07%
    06-30 0.1485 0.2018 0.13%
    06-27 0.1483 0.2016 0.07%
    06-26 0.1482 0.2015 0.20%
    06-25 0.1479 0.2012 0.07%
    06-24 0.1478 0.2011 0.27%
    06-23 0.1474 0.2007 0.07%
    06-20 0.1473 0.2006 0.00%
    06-19 0.1473 0.2006 -0.14%
    06-18 0.1475 0.2008 -0.07%
    06-17 0.1476 0.2009 0.14%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.54%
    1.09%
    2.07%
    3.61%
    3.61%
    5.47%
    12.26%
    25.20%
    同類(lèi)平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    5 | 60
    18 | 60
    2 | 60
    9 | 60
    9 | 60
    17 | 58
    5 | 54
    5 | 54
    四分位排名

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