類型:QDII-純債 | 規(guī)模:0.22億元(2025-07-09) | 基金經(jīng)理:駱霖葦 |
成 立 日:2020-12-02 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 110.35% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 109.73% | 購買 | |
華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-26 | 0.1574 | 0.1577 | -0.06% |
08-25 | 0.1575 | 0.1578 | 0.13% |
08-22 | 0.1573 | 0.1576 | 0.00% |
08-21 | 0.1573 | 0.1576 | 0.06% |
08-20 | 0.1572 | 0.1575 | -0.06% |
08-19 | 0.1573 | 0.1576 | 0.00% |
08-18 | 0.1573 | 0.1576 | 0.06% |
08-15 | 0.1572 | 0.1575 | -0.06% |
08-14 | 0.1573 | 0.1576 | 0.00% |
08-13 | 0.1573 | 0.1576 | 0.06% |
08-12 | 0.1572 | 0.1575 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.13% | 0.96% | 0.96% | 2.27% | 2.47% | 10.38% | 11.87% |
同類平均 | 0.13% | 0.80% | 2.03% | 2.10% | 3.75% | 3.22% | 9.98% | 9.74% |
滬深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
同類排名 | 35 | 64 | 61 | 64 | 58 | 64 | 55 | 64 | 57 | 64 | 39 | 62 | 17 | 57 | 20 | 57 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 7.13%
近1年 6.94%
近1年 5.28%
近1年 5.28%
近1年 5.23%
近1年 5.23%
近1年 2.47%
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.99%
日漲幅0.98%
日漲幅0.92%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 168人 |
易方達中短期美元債(Q | 220人 |
富國全球債券(QDII | 150人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 164人 |
廣發(fā)納斯達克100ET | 149人 |
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