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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17740.03%
近1月：0.44%
近1年：3.77%

累計(jì)凈值

1.5504
近3月：0.55%
近3年：11.00%

近6月：1.98%
成立來：64.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1774 1.5504 0.03%
    07-01 1.1771 1.5501 0.03%
    06-30 1.1767 1.5497 0.03%
    06-27 1.1764 1.5494 0.03%
    06-26 1.1760 1.5490 -0.01%
    06-25 1.1761 1.5491 0.04%
    06-24 1.1756 1.5486 0.04%
    06-23 1.1751 1.5481 0.04%
    06-20 1.1746 1.5476 0.00%
    06-19 1.1746 1.5476 -0.03%
    06-18 1.1749 1.5479 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    0.55%
    1.98%
    1.81%
    3.77%
    7.82%
    11.00%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1760 | 3119
    943 | 3110
    2793 | 3060
    78 | 2985
    142 | 2984
    620 | 2741
    720 | 2196
    680 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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