基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1802-0.02%
近1月：0.07%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.5532
近3月：0.67%
近3年：11.71%

近6月：0.83%
成立來：65.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1802 1.5532 -0.02%
    09-01 1.1804 1.5534 -0.03%
    08-29 1.1808 1.5538 0.00%
    08-28 1.1808 1.5538 -0.01%
    08-27 1.1809 1.5539 -0.17%
    08-26 1.1829 1.5559 0.02%
    08-25 1.1827 1.5557 0.03%
    08-22 1.1823 1.5553 0.07%
    08-21 1.1815 1.5545 0.07%
    08-20 1.1807 1.5537 0.01%
    08-19 1.1806 1.5536 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.07%
    0.67%
    0.83%
    2.05%
    5.08%
    8.46%
    11.71%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3079 | 3156
    463 | 3157
    154 | 3103
    1817 | 2991
    87 | 2961
    59 | 2792
    186 | 2247
    178 | 1906
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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227 0 公告英大純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
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