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全球市場(chǎng)
匯添富中證AAA科創(chuàng)債ETF(551520
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2025-10-16)

99.89010.01%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9989
近6月：--
成立來(lái)：-0.12%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.61億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：陶宏偉等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.07%
    -0.49%
    0.72%
    1.20%
    3.10%
    8.79%
    11.80%
    同類排名
    138 | 649
    -- | 634
    -- | 623
    -- | 585
    -- | 558
    -- | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    --

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    --

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    --

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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70 0 公告匯添富中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 09-19 09:10
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