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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

100.15910.00%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

1.0016
近6月：--
成立來：0.16%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.72億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.05%
    --
    --
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    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    0.12%
    0.28%
    0.81%
    1.68%
    2.98%
    8.67%
    12.87%
    同類排名
    617 | 654
    641 | 649
    -- | 631
    -- | 597
    -- | 556
    -- | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    --

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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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