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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

100.31540.01%
近3月：0.36%
近3年：--

累計凈值

1.0032
近6月：--
成立來：0.32%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.99億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 100.3154 1.0032 0.01%
    01-13 100.3068 1.0031 0.01%
    01-12 100.2959 1.0030 0.02%
    01-09 100.2765 1.0028 0.00%
    01-08 100.2716 1.0027 0.00%
    01-07 100.2741 1.0027 -0.01%
    01-06 100.2853 1.0029 -0.01%
    01-05 100.2929 1.0029 0.03%
    12-31 100.2649 1.0026 0.01%
    12-30 100.2556 1.0026 0.00%
    12-29 100.2535 1.0025 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    0.36%
    --
    0.05%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.26%
    0.72%
    0.30%
    0.06%
    1.74%
    7.73%
    13.77%
    同類排名
    508 | 662
    18 | 660
    420 | 649
    -- | 622
    114 | 662
    -- | 561
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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