基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.1046-0.01%
近1月：0.05%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2706
近3月：0.35%
近3年：5.77%

近6月：0.93%
成立來：29.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：37.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2016-11-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.1046 1.2706 -0.01%
    09-04 1.1047 1.2707 0.03%
    09-03 1.1044 1.2704 0.01%
    09-02 1.1043 1.2703 0.00%
    09-01 1.1043 1.2703 0.01%
    08-29 1.1042 1.2702 0.01%
    08-28 1.1041 1.2701 0.00%
    08-27 1.1041 1.2701 0.03%
    08-26 1.1038 1.2698 0.02%
    08-25 1.1036 1.2696 0.02%
    08-22 1.1034 1.2694 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.35%
    0.93%
    0.84%
    1.68%
    3.90%
    5.77%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2572 | 3482
    707 | 3461
    798 | 3405
    1637 | 3290
    1235 | 3251
    2507 | 3083
    2357 | 2519
    2035 | 2155
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:14
23 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加螞蟻(杭州)基金 基金資訊 08-26 00:00
53 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
64 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
70 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:36
102 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:13
155 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-22 09:06
139 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-22 09:06
170 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:30
207 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:48
236 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:24
196 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-27 09:10
232 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2024年第1 基金資訊 04-20 09:08
237 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:46
281 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2023年第4 基金資訊 01-20 09:05
311 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-24 09:05
334 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金(更新)招募說 基金資訊 11-24 09:04
335 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-24 09:06
402 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-30 09:41
526 0 公告交銀施羅德裕利純債債券型證券投資基金2023年第2 基金資訊 07-20 09:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1