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單位凈值 (2025-07-04)

1.10340.03%
近1月：0.25%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2694
近3月：0.57%
近3年：6.30%

近6月：0.68%
成立來：29.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：36.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：連端清
成 立 日：2016-11-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1034 1.2694 0.03%
    07-03 1.1031 1.2691 0.02%
    07-02 1.1029 1.2689 0.04%
    07-01 1.1025 1.2685 0.02%
    06-30 1.1023 1.2683 0.01%
    06-27 1.1022 1.2682 0.01%
    06-26 1.1021 1.2681 -0.01%
    06-25 1.1022 1.2682 -0.01%
    06-24 1.1023 1.2683 -0.01%
    06-23 1.1024 1.2684 0.02%
    06-20 1.1022 1.2682 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    0.57%
    0.68%
    0.73%
    1.85%
    4.15%
    6.30%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2832 | 3421
    2779 | 3346
    1740 | 3272
    2121 | 3268
    2807 | 3023
    2342 | 2467
    2014 | 2103
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

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