基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.37000.04%
近1月：0.41%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.3990
近3月：0.89%
近3年：9.19%

近6月：0.64%
成立來：40.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.3700 1.3990 0.04%
    07-02 1.3695 1.3985 0.07%
    07-01 1.3686 1.3976 0.04%
    06-30 1.3680 1.3970 0.00%
    06-27 1.3680 1.3970 0.01%
    06-26 1.3678 1.3968 0.00%
    06-25 1.3678 1.3968 -0.03%
    06-24 1.3682 1.3972 -0.03%
    06-23 1.3686 1.3976 0.01%
    06-20 1.3684 1.3974 0.02%
    06-19 1.3681 1.3971 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    0.89%
    0.64%
    0.83%
    2.24%
    6.60%
    9.19%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3120
    1420 | 3114
    1024 | 3056
    1569 | 2984
    1582 | 2980
    2284 | 2737
    1414 | 2193
    1328 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 7月3日債市播報(bào)：央行凈回籠4521億元，債市為何 交銀施羅德基金 07-03 17:38
108 0 7月2日債市播報(bào)：債市突然大漲，透露啥信號(hào)？ 交銀施羅德基金 07-02 17:45
103 0 7月1日債市播報(bào)：債市一片晴好，機(jī)會(huì)來了？ 交銀施羅德基金 07-01 17:56
86 0 6月30日債市播報(bào)：跨季后資金面會(huì)寬松嗎，債市怎么 交銀施羅德基金 06-30 17:53
442 6 6月27日債市播報(bào)：央行再次防水超3000億元，如 交銀施羅德基金 06-30 09:30
90 0 6月26日債市播報(bào)：今天央行凈投放超3000億，債 交銀施羅德基金 06-26 17:39
133 0 6月25日債市播報(bào)：今天債市波動(dòng)加大，還能長(zhǎng)期持有 交銀施羅德基金 06-25 17:40
136 0 6月24日債市播報(bào)：今天債市為何下跌，長(zhǎng)期趨勢(shì)有變 交銀施羅德基金 06-24 18:00
113 0 6月23日債市播報(bào)：今天債市漲跌互現(xiàn)，后續(xù)會(huì)怎么走 交銀施羅德基金 06-23 17:41
298 0 債市周報(bào)(2025.6.23)：避險(xiǎn)情緒升溫，債市 交銀施羅德基金 06-23 15:22
143 0 6月20日債市播報(bào)：當(dāng)下環(huán)境下，債市回暖能維持多久 交銀施羅德基金 06-20 17:52
95 0 6月19日債市播報(bào)：避險(xiǎn)情緒升溫，債市能漲嗎？ 交銀施羅德基金 06-19 17:34
147 0 6月18日債市播報(bào)：今天陸家嘴論壇的召開，對(duì)債市有 交銀施羅德基金 06-18 17:50
146 0 6月17日債市播報(bào)：債市樂觀情緒能否延續(xù)？ 交銀施羅德基金 06-17 17:48
135 0 6月16日債市播報(bào)：5月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，對(duì)債市有 交銀施羅德基金 06-16 18:32
122 0 債市周報(bào)(2025.6.16)：債市為何頻繁波動(dòng)， 交銀施羅德基金 06-16 14:08
210 0 6月13日債市播報(bào)：債市再現(xiàn)分化，長(zhǎng)期趨勢(shì)還在嗎？ 交銀施羅德基金 06-13 18:18
194 0 6月12日債市播報(bào)：債市全線下跌，發(fā)生了什么？ 交銀施羅德基金 06-12 18:00
41 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 玟玟公主 06-12 16:38
245 0 6月11日債市播報(bào)：關(guān)稅談判傳來新消息，對(duì)債市有何 交銀施羅德基金 06-11 18:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1