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單位凈值 (2025-09-03)

1.36750.07%
近1月：-0.07%
近1年：1.77%

累計凈值

1.3965
近3月：0.23%
近3年：7.86%

近6月：1.08%
成立來：39.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3675 1.3965 0.07%
    09-02 1.3665 1.3955 0.01%
    09-01 1.3664 1.3954 0.04%
    08-29 1.3659 1.3949 0.01%
    08-28 1.3657 1.3947 -0.07%
    08-27 1.3667 1.3957 0.01%
    08-26 1.3665 1.3955 0.05%
    08-25 1.3658 1.3948 0.08%
    08-22 1.3647 1.3937 -0.01%
    08-21 1.3649 1.3939 0.04%
    08-20 1.3643 1.3933 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.07%
    0.23%
    1.08%
    0.65%
    1.77%
    5.44%
    7.86%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    1485 | 3151
    1303 | 3103
    1144 | 2987
    1501 | 2956
    2231 | 2789
    1630 | 2243
    1382 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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