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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.36950.07%
近1月：0.38%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.3985
近3月：1.03%
近3年：9.15%

近6月：0.65%
成立來：40.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.3695 1.3985 0.07%
    07-01 1.3686 1.3976 0.04%
    06-30 1.3680 1.3970 0.00%
    06-27 1.3680 1.3970 0.01%
    06-26 1.3678 1.3968 0.00%
    06-25 1.3678 1.3968 -0.03%
    06-24 1.3682 1.3972 -0.03%
    06-23 1.3686 1.3976 0.01%
    06-20 1.3684 1.3974 0.02%
    06-19 1.3681 1.3971 0.02%
    06-18 1.3678 1.3968 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    1.03%
    0.65%
    0.79%
    2.22%
    6.58%
    9.15%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1019 | 2035
    970 | 2030
    821 | 2011
    1075 | 1975
    1084 | 1973
    1534 | 1815
    966 | 1464
    927 | 1257
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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