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單位凈值 (2025-10-16)

1.36450.05%
近1月：-0.02%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3935
近3月：-0.44%
近3年：7.48%

近6月：0.35%
成立來：39.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3645 1.3935 0.05%
    10-15 1.3638 1.3928 0.00%
    10-14 1.3638 1.3928 0.01%
    10-13 1.3636 1.3926 0.11%
    10-10 1.3621 1.3911 0.00%
    10-09 1.3621 1.3911 0.08%
    09-30 1.3610 1.3900 0.04%
    09-29 1.3605 1.3895 -0.01%
    09-26 1.3606 1.3896 0.01%
    09-25 1.3605 1.3895 -0.07%
    09-24 1.3614 1.3904 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    -0.44%
    0.35%
    0.43%
    1.66%
    5.22%
    7.48%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    303 | 3182
    2446 | 3190
    1974 | 3151
    1461 | 3052
    1679 | 2965
    2225 | 2846
    1723 | 2298
    1428 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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