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單位凈值 (2025-05-09)

2.31870.05%
近1月：0.24%
近1年：2.65%

累計凈值

2.5677
近3月：0.36%
近3年：9.88%

近6月：1.87%
成立來：160.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 2.3187 2.5677 0.05%
    05-08 2.3176 2.5666 0.06%
    05-07 2.3161 2.5651 0.01%
    05-06 2.3158 2.5648 0.03%
    04-30 2.3151 2.5641 0.03%
    04-29 2.3145 2.5635 0.04%
    04-28 2.3135 2.5625 0.02%
    04-25 2.3130 2.5620 0.00%
    04-24 2.3130 2.5620 -0.02%
    04-23 2.3135 2.5625 -0.03%
    04-22 2.3143 2.5633 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.24%
    0.36%
    1.87%
    0.52%
    2.65%
    6.86%
    9.88%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    1915 | 3368
    1213 | 3312
    1692 | 3194
    1355 | 3287
    2305 | 2953
    1543 | 2435
    1238 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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