基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

2.33070.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

2.5797
近3月：0.30%
近3年：8.75%

近6月：1.34%
成立來(lái)：161.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2017-01-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 2.3307 2.5797 0.04%
    09-02 2.3297 2.5787 0.00%
    09-01 2.3296 2.5786 0.02%
    08-29 2.3291 2.5781 0.01%
    08-28 2.3288 2.5778 -0.03%
    08-27 2.3295 2.5785 0.01%
    08-26 2.3293 2.5783 0.02%
    08-25 2.3289 2.5779 0.06%
    08-22 2.3274 2.5764 -0.01%
    08-21 2.3276 2.5766 0.01%
    08-20 2.3273 2.5763 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.30%
    1.34%
    1.04%
    2.07%
    5.66%
    8.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1550 | 3160
    1332 | 3158
    945 | 3110
    533 | 2994
    737 | 2962
    1829 | 2795
    1481 | 2248
    1001 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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