基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07120.10%
近1月：0.45%
近1年：3.69%

累計(jì)凈值

1.3731
近3月：0.69%
近3年：9.38%

近6月：-0.02%
成立來：41.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2014-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0712 1.3731 0.10%
    07-03 1.0701 1.3720 0.00%
    07-02 1.0701 1.3720 0.05%
    07-01 1.0696 1.3715 0.04%
    06-30 1.0692 1.3711 -0.02%
    06-27 1.0694 1.3713 0.01%
    06-26 1.0693 1.3712 0.05%
    06-25 1.0688 1.3707 -0.03%
    06-24 1.0691 1.3710 -0.04%
    06-23 1.0695 1.3714 0.01%
    06-20 1.0694 1.3713 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.69%
    -0.02%
    0.22%
    3.69%
    6.83%
    9.38%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1229 | 3421
    2262 | 3346
    3063 | 3272
    3021 | 3268
    795 | 3023
    1464 | 2467
    1454 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-23 09:07
51 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 06-19 09:26
69 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:30
58 0 方正鴻遠(yuǎn)是果園財(cái)富果樹，此刻摘151個(gè)收益果實(shí)。3 景深遇繁 04-08 00:26
44 0 可愛嘟嘟 04-07 19:21
65 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:35
109 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-21 07:30
69 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)的收益表現(xiàn)超神了！今天收獲119個(gè) 股友82250u737C 03-20 23:26
72 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-19 09:05
68 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-19 09:05
64 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 03-19 09:05
152 1 基金投資找驚喜？方正鴻遠(yuǎn)送上門！今天一下斬獲23個(gè) 恭喜成章de宛露 03-18 11:04
84 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-15 09:04
467 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-24 09:06
282 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 01-24 09:06
470 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 01-23 09:05
479 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:11
472 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-14 09:05
306 0 公告交銀施羅德豐潤收益?zhèn)妥C券投資基金(C類份額)基 基金資訊 01-14 09:04
452 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐潤收益?zhèn)?/a> 基金資訊 01-09 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1