基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.12870.01%
近1月：0.09%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.4397
近3月：0.36%
近3年：6.90%

近6月：0.62%
成立來：50.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1287 1.4397 0.01%
    09-02 1.1286 1.4396 0.00%
    09-01 1.1286 1.4396 0.02%
    08-29 1.1284 1.4394 0.01%
    08-28 1.1283 1.4393 0.00%
    08-27 1.1283 1.4393 0.02%
    08-26 1.1281 1.4391 0.01%
    08-25 1.1280 1.4390 0.02%
    08-22 1.1278 1.4388 0.00%
    08-21 1.1278 1.4388 0.01%
    08-20 1.1277 1.4387 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.36%
    0.62%
    0.27%
    1.27%
    4.88%
    6.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3152
    462 | 3151
    653 | 3103
    2138 | 2987
    2069 | 2956
    2581 | 2789
    1881 | 2243
    1643 | 1902
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:54
68 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
79 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-11 09:10
57 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-11 09:10
87 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a> 基金資訊 07-01 07:26
91 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-05 09:08
56 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-05 09:08
117 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a> 基金資訊 05-30 15:09
73 0 債市這段時(shí)間扶搖直上，幸好之前把股基轉(zhuǎn)到債基里去了 日升積運(yùn) 05-19 19:48
64 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
55 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 六月飛雪258369 05-13 11:50
59 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 小茗喜歡理財(cái) 05-07 19:14
65 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
91 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:12
64 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
88 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
131 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中航證券有限公司 基金資訊 03-20 07:04
88 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商證券股份有限 基金資訊 03-19 09:06
144 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德豐盈收益?zhèn)?/a> 基金資訊 03-13 09:05
90 0 公告交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基 基金資訊 02-25 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1