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交銀豐盈收益?zhèn)疉(519740
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單位凈值 (2025-07-02)

1.12660.03%
近1月：0.18%
近1年：1.44%

累計凈值

1.4376
近3月：0.46%
近3年：7.79%

近6月：-0.03%
成立來：50.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1266 1.4376 0.03%
    07-01 1.1263 1.4373 0.01%
    06-30 1.1262 1.4372 0.02%
    06-27 1.1260 1.4370 0.01%
    06-26 1.1259 1.4369 0.00%
    06-25 1.1259 1.4369 0.01%
    06-24 1.1258 1.4368 -0.02%
    06-23 1.1260 1.4370 0.02%
    06-20 1.1258 1.4368 0.01%
    06-19 1.1257 1.4367 0.01%
    06-18 1.1256 1.4366 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.46%
    -0.03%
    0.08%
    1.44%
    5.22%
    7.79%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2665 | 3119
    2869 | 3110
    2894 | 3060
    2804 | 2985
    2824 | 2984
    2658 | 2741
    1919 | 2196
    1609 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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45 0 $鵬揚淳利債券A$本次開放上車機會只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
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45 0 $鵬揚淳利債券A$每三個月開放一次，我持有一年收了 小茗喜歡理財 05-07 19:14
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49 0 方正鴻遠破投資困局，成實盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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