基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.13020.01%
近1月：0.12%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.4412
近3月：0.25%
近3年：6.78%

近6月：0.72%
成立來(lái)：51.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1302 1.4412 0.01%
    10-15 1.1301 1.4411 0.00%
    10-14 1.1301 1.4411 0.01%
    10-13 1.1300 1.4410 0.03%
    10-10 1.1297 1.4407 0.01%
    10-09 1.1296 1.4406 0.05%
    09-30 1.1290 1.4400 0.02%
    09-29 1.1288 1.4398 0.03%
    09-26 1.1285 1.4395 0.01%
    09-25 1.1284 1.4394 -0.03%
    09-24 1.1287 1.4397 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.12%
    0.25%
    0.72%
    0.40%
    1.65%
    5.11%
    6.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    414 | 3190
    371 | 3151
    597 | 3052
    1716 | 2965
    2236 | 2846
    1770 | 2298
    1645 | 1955
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
70 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 六月飛雪258369 05-13 11:50
75 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
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