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單位凈值 (2025-07-04)

1.07110.01%
近1月：0.31%
近1年：0.87%

累計凈值

1.4681
近3月：0.69%
近3年：6.79%

近6月：0.63%
成立來：55.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0711 1.4681 0.01%
    07-03 1.0710 1.4680 0.01%
    07-02 1.0709 1.4679 0.00%
    07-01 1.0709 1.4679 0.01%
    06-30 1.0708 1.4678 0.01%
    06-27 1.0707 1.4677 0.00%
    06-26 1.0707 1.4677 0.00%
    06-25 1.0707 1.4677 0.00%
    06-24 1.0707 1.4677 0.00%
    06-23 1.0707 1.4677 0.00%
    06-20 1.0707 1.4677 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.69%
    0.63%
    0.81%
    0.87%
    4.83%
    6.79%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3219 | 3454
    2488 | 3421
    2262 | 3346
    1882 | 3272
    1911 | 3268
    2973 | 3023
    2218 | 2467
    1956 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 聰明錢都在增配鴻遠！作為債市反彈領頭羊，61蛋單日 faces 03-27 00:10
68 0 不得不說，我持有的方正鴻遠今晚又給我?guī)泶篌@喜，3 小嘻1 03-25 22:42
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109 0 寶子們，方正鴻遠對市場節(jié)奏的感知極為敏銳。在市場利 容理容財 03-15 11:02
51 0 別在這基上糾結啦！我發(fā)現抱蛋神基能下16蛋，波動小 溫暖寶寶5537 03-04 10:13
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