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單位凈值 (2025-09-03)

1.06380.02%
近1月：0.06%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.4688
近3月：0.38%
近3年：5.91%

近6月：1.03%
成立來：55.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0638 1.4688 0.02%
    09-02 1.0636 1.4686 0.00%
    09-01 1.0636 1.4686 0.02%
    08-29 1.0634 1.4684 0.01%
    08-28 1.0633 1.4683 0.00%
    08-27 1.0633 1.4683 0.02%
    08-26 1.0631 1.4681 0.01%
    08-25 1.0630 1.4680 0.03%
    08-22 1.0627 1.4677 0.00%
    08-21 1.0627 1.4677 0.00%
    08-20 1.0627 1.4677 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.38%
    1.03%
    0.87%
    0.93%
    3.90%
    5.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    670 | 3158
    581 | 3110
    1277 | 2994
    1012 | 2962
    2688 | 2795
    2102 | 2248
    1787 | 1907
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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77 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今晚又給我?guī)泶篌@喜，3 小嘻1 03-25 22:42
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