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单位净值 (2025-07-02)

1.16460.05%
近1月:0.31%
近1年:2.72%

累计净值

1.1801
近3月:1.39%
近3年:8.36%

近6月:1.45%
成立来:18.04%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.13亿元(2025-03-31)基金经理:张沛
成 立 日:2019-10-31管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1646 1.1801 0.05%
    07-01 1.1640 1.1795 0.03%
    06-30 1.1637 1.1792 0.01%
    06-27 1.1636 1.1791 0.01%
    06-26 1.1635 1.1790 0.01%
    06-25 1.1634 1.1789 -0.03%
    06-24 1.1637 1.1792 -0.01%
    06-23 1.1638 1.1793 0.00%
    06-20 1.1638 1.1793 0.02%
    06-19 1.1661 1.1791 0.03%
    06-18 1.1658 1.1788 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    1.39%
    1.45%
    1.45%
    2.72%
    6.21%
    8.36%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    109 | 947
    130 | 939
    11 | 936
    28 | 932
    36 | 932
    112 | 875
    145 | 763
    257 | 598
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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