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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00840.04%
近1月：-0.11%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2798
近3月：0.09%
近3年：5.68%

近6月：0.64%
成立來：31.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0084 1.2798 0.04%
    09-02 1.0080 1.2794 0.01%
    09-01 1.0079 1.2793 0.03%
    08-29 1.0076 1.2790 0.01%
    08-28 1.0075 1.2789 -0.06%
    08-27 1.0081 1.2795 0.01%
    08-26 1.0080 1.2794 0.02%
    08-25 1.0078 1.2792 0.05%
    08-22 1.0073 1.2787 -0.01%
    08-21 1.0074 1.2788 0.03%
    08-20 1.0071 1.2785 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    -0.11%
    0.09%
    0.64%
    0.14%
    1.56%
    4.28%
    5.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2392 | 3152
    1798 | 3151
    1990 | 3103
    2102 | 2987
    2245 | 2956
    2437 | 2789
    2027 | 2243
    1806 | 1902
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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33 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:33
54 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-25 09:15
45 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-25 09:15
39 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
106 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-20 07:29
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60 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:36
65 0 從投資邏輯來看，方正鴻遠(yuǎn)在利率債領(lǐng)域的優(yōu)勢顯著，今 股友P6185719i5 03-20 23:24
73 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實(shí)力在市場中大放異彩！今天23 認(rèn)真的芳 03-15 11:01
73 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
76 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
65 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
84 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
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202 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:22
251 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
245 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
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