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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01100.02%
近1月:0.35%
近1年:2.12%

累計(jì)凈值

1.2824
近3月:0.61%
近3年:6.83%

近6月:0.33%
成立來(lái):31.53%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:章瀟楓
成 立 日:2016-12-19管 理 人浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0110 1.2824 0.02%
    07-02 1.0108 1.2822 0.06%
    07-01 1.0102 1.2816 0.04%
    06-30 1.0098 1.2812 0.00%
    06-27 1.0098 1.2812 0.01%
    06-26 1.0097 1.2811 0.01%
    06-25 1.0096 1.2810 -0.04%
    06-24 1.0100 1.2814 -0.02%
    06-23 1.0187 1.2816 0.01%
    06-20 1.0186 1.2815 0.01%
    06-19 1.0185 1.2814 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    0.35%
    0.61%
    0.33%
    0.40%
    2.12%
    4.92%
    6.83%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1571 | 3110
    1936 | 3107
    2309 | 3047
    2287 | 2976
    2537 | 2972
    2369 | 2729
    1969 | 2187
    1709 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

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79 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-20 07:29
45 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
50 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:36
58 0 從投資邏輯來(lái)看,方正鴻遠(yuǎn)在利率債領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)顯著,今 股友P6185719i5 03-20 23:24
62 0 寶子們,方正鴻遠(yuǎn)收蛋實(shí)力在市場(chǎng)中大放異彩!今天23 認(rèn)真的芳 03-15 11:01
58 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 02-28 09:06
57 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
47 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
73 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
268 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 01-18 09:05
249 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第四 基金資訊 11-15 07:13
175 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
278 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第三 基金資訊 09-06 07:19
190 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:22
241 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
233 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 07-26 09:04
203 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
199 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
262 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:17
271 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:56
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