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浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01180.02%
近1月：0.37%
近1年：2.58%

累計凈值

1.3164
近3月：0.74%
近3年：8.27%

近6月：0.58%
成立來：35.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0118 1.3164 0.02%
    07-03 1.0116 1.3162 0.02%
    07-02 1.0114 1.3160 0.06%
    07-01 1.0108 1.3154 0.04%
    06-30 1.0104 1.3150 0.00%
    06-27 1.0104 1.3150 0.01%
    06-26 1.0103 1.3149 0.02%
    06-25 1.0101 1.3147 -0.04%
    06-24 1.0105 1.3151 -0.03%
    06-23 1.0208 1.3154 0.02%
    06-20 1.0206 1.3152 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    0.74%
    0.58%
    0.65%
    2.58%
    5.82%
    8.27%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1652 | 3392
    1980 | 3360
    1985 | 3287
    1988 | 3219
    2279 | 3216
    2166 | 2973
    1921 | 2426
    1723 | 2069
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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279 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 03-22 09:04
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