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浦銀安盛盛達純債債券A(519332
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.01770.01%
近1月：0.25%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3223
近3月：0.60%
近3年：7.78%

近6月：0.77%
成立來：36.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.47億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0177 1.3223 0.01%
    03-02 1.0176 1.3222 0.06%
    02-27 1.0170 1.3216 0.02%
    02-26 1.0168 1.3214 -0.04%
    02-25 1.0172 1.3218 -0.03%
    02-24 1.0175 1.3221 0.05%
    02-13 1.0170 1.3216 0.00%
    02-12 1.0170 1.3216 0.03%
    02-11 1.0167 1.3213 0.02%
    02-10 1.0165 1.3211 0.01%
    02-09 1.0164 1.3210 0.05%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.25%
    0.60%
    0.77%
    0.52%
    1.66%
    4.62%
    7.78%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    794 | 1870
    748 | 1871
    866 | 1870
    1014 | 1848
    727 | 1871
    1023 | 1755
    1032 | 1478
    1054 | 1255
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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