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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.01450.04%
近1月：0.19%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2859
近3月：0.48%
近3年：6.43%

近6月：0.64%
成立來：31.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0145 1.2859 0.04%
    02-27 1.0141 1.2855 0.03%
    02-26 1.0138 1.2852 -0.04%
    02-25 1.0142 1.2856 -0.04%
    02-24 1.0146 1.2860 0.03%
    02-13 1.0143 1.2857 0.01%
    02-12 1.0142 1.2856 0.02%
    02-11 1.0140 1.2854 0.02%
    02-10 1.0138 1.2852 0.01%
    02-09 1.0137 1.2851 0.05%
    02-06 1.0132 1.2846 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.48%
    0.64%
    0.45%
    1.34%
    3.75%
    6.43%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2777 | 3257
    2027 | 3255
    1880 | 3245
    2286 | 3200
    1604 | 3253
    2201 | 3003
    2139 | 2513
    1926 | 2114
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    一般

    不佳

    不佳
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40 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:54
157 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
359 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:33
144 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-25 09:15
114 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-25 09:15
110 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
187 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-20 07:29
123 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
112 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:36
105 0 從投資邏輯來看，方正鴻遠(yuǎn)在利率債領(lǐng)域的優(yōu)勢顯著，今 股友P6185719i5 03-20 23:24
127 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實(shí)力在市場中大放異彩！今天23 認(rèn)真的芳 03-15 11:01
139 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
150 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
139 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
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250 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
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