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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00760.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.2790
近3月：0.09%
近3年：5.72%

近6月：0.65%
成立來：31.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0076 1.2790 0.01%
    08-28 1.0075 1.2789 -0.06%
    08-27 1.0081 1.2795 0.01%
    08-26 1.0080 1.2794 0.02%
    08-25 1.0078 1.2792 0.05%
    08-22 1.0073 1.2787 -0.01%
    08-21 1.0074 1.2788 0.03%
    08-20 1.0071 1.2785 -0.01%
    08-19 1.0072 1.2786 0.03%
    08-18 1.0069 1.2783 -0.16%
    08-15 1.0085 1.2799 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.09%
    0.65%
    0.06%
    1.60%
    4.24%
    5.72%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1871 | 3459
    2032 | 3393
    2302 | 3284
    2432 | 3252
    2662 | 3078
    2262 | 2515
    2040 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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31 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:33
52 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-25 09:15
43 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-25 09:15
38 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
106 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-20 07:29
58 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
60 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:36
65 0 從投資邏輯來看，方正鴻遠(yuǎn)在利率債領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)顯著，今 股友P6185719i5 03-20 23:24
70 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)收蛋實(shí)力在市場(chǎng)中大放異彩！今天23 認(rèn)真的芳 03-15 11:01
73 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
74 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
63 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
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202 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:22
251 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
245 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
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