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浦銀安盛盛達純債債券C(519333
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01080.06%
近1月：0.33%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2822
近3月：0.78%
近3年：6.81%

近6月：0.31%
成立來：31.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0108 1.2822 0.06%
    07-01 1.0102 1.2816 0.04%
    06-30 1.0098 1.2812 0.00%
    06-27 1.0098 1.2812 0.01%
    06-26 1.0097 1.2811 0.01%
    06-25 1.0096 1.2810 -0.04%
    06-24 1.0100 1.2814 -0.02%
    06-23 1.0187 1.2816 0.01%
    06-20 1.0186 1.2815 0.01%
    06-19 1.0185 1.2814 0.02%
    06-18 1.0183 1.2812 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.78%
    0.31%
    0.38%
    2.14%
    4.91%
    6.81%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1530 | 3119
    1957 | 3110
    2283 | 3060
    2399 | 2985
    2549 | 2984
    2362 | 2741
    1977 | 2196
    1717 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 從投資邏輯來看，方正鴻遠在利率債領域的優(yōu)勢顯著，今 股友P6185719i5 03-20 23:24
62 0 寶子們，方正鴻遠收蛋實力在市場中大放異彩！今天23 認真的芳 03-15 11:01
58 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
57 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
47 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
73 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
268 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 01-18 09:05
249 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年度第四 基金資訊 11-15 07:13
175 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
278 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年度第三 基金資訊 09-06 07:19
190 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:22
241 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
233 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
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199 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
262 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:17
271 0 公告浦銀安盛盛達純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:56
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