基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04950.06%
近1月：-0.13%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.2916
近3月：0.00%
近3年：4.69%

近6月：0.33%
成立來(lái)：32.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0495 1.2916 0.06%
    09-02 1.0489 1.2910 0.01%
    09-01 1.0488 1.2909 0.03%
    08-29 1.0485 1.2906 0.02%
    08-28 1.0483 1.2904 -0.07%
    08-27 1.0490 1.2911 -0.02%
    08-26 1.0492 1.2913 0.03%
    08-25 1.0489 1.2910 0.07%
    08-22 1.0482 1.2903 -0.03%
    08-21 1.0485 1.2906 0.07%
    08-20 1.0478 1.2899 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.13%
    0.00%
    0.33%
    -0.07%
    1.11%
    2.95%
    4.69%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1934 | 3158
    2285 | 3110
    2548 | 2994
    2481 | 2962
    2645 | 2795
    2191 | 2248
    1865 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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