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浦銀安盛盛躍純債債券A(519330
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05850.02%
近1月：0.33%
近1年：2.01%

累計凈值

1.3267
近3月：0.62%
近3年：6.57%

近6月：0.34%
成立來：36.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0585 1.3267 0.02%
    07-03 1.0583 1.3265 0.01%
    07-02 1.0582 1.3264 0.06%
    07-01 1.0576 1.3258 0.05%
    06-30 1.0571 1.3253 -0.01%
    06-27 1.0572 1.3254 0.02%
    06-26 1.0570 1.3252 0.02%
    06-25 1.0568 1.3250 -0.03%
    06-24 1.0571 1.3253 -0.03%
    06-23 1.0574 1.3256 0.01%
    06-20 1.0573 1.3255 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.62%
    0.34%
    0.44%
    2.01%
    4.38%
    6.57%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    2351 | 3421
    2576 | 3346
    2558 | 3272
    2751 | 3268
    2702 | 3023
    2296 | 2467
    1982 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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