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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1545-0.02%
近1月：0.02%
近1年：0.97%

累計凈值

1.2694
近3月：0.28%
近3年：5.38%

近6月：0.33%
成立來：28.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1545 1.2694 -0.02%
    12-01 1.1547 1.2696 0.02%
    11-28 1.1545 1.2694 0.03%
    11-27 1.1541 1.2690 -0.03%
    11-26 1.1544 1.2693 -0.04%
    11-25 1.1549 1.2698 -0.03%
    11-24 1.1552 1.2701 0.00%
    11-21 1.1552 1.2701 0.00%
    11-20 1.1552 1.2701 0.02%
    11-19 1.1550 1.2699 0.00%
    11-18 1.1550 1.2699 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.02%
    0.28%
    0.33%
    0.35%
    0.97%
    3.31%
    5.38%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    846 | 3202
    1098 | 3197
    1617 | 3178
    1804 | 3088
    2130 | 2949
    2508 | 2892
    2279 | 2372
    1959 | 2023
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

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