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浦銀安盛盛泰純債債券A(519328
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.15990.04%
近1月：0.18%
近1年：1.22%

累計凈值

1.2748
近3月：0.47%
近3年：5.49%

近6月：0.75%
成立來：29.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：翁凱驊等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1599 1.2748 0.04%
    02-27 1.1594 1.2743 0.02%
    02-26 1.1592 1.2741 -0.03%
    02-25 1.1595 1.2744 -0.02%
    02-24 1.1597 1.2746 0.04%
    02-13 1.1592 1.2741 0.00%
    02-12 1.1592 1.2741 0.03%
    02-11 1.1589 1.2738 0.01%
    02-10 1.1588 1.2737 0.00%
    02-09 1.1588 1.2737 0.03%
    02-06 1.1584 1.2733 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.47%
    0.75%
    0.36%
    1.22%
    2.91%
    5.49%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1188 | 3257
    2183 | 3255
    1947 | 3245
    1887 | 3200
    2284 | 3253
    2315 | 3003
    2358 | 2513
    2025 | 2114
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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158 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-07 08:07
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171 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-27 09:06
168 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-27 09:06
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265 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:11
321 0 公告浦銀安盛盛泰純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:29
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