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浦銀安盛盛鑫定開債C(519325
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.11500.07%
近1月：0.17%
近1年：3.01%

累計凈值

1.3090
近3月：0.44%
近3年：8.46%

近6月：-0.44%
成立來：34.43%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：07-23/07-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1150 1.3090 0.07%
    07-01 1.1142 1.3082 0.03%
    06-30 1.1139 1.3079 -0.03%
    06-27 1.1142 1.3082 0.03%
    06-26 1.1139 1.3079 0.02%
    06-25 1.1137 1.3077 -0.03%
    06-24 1.1140 1.3080 -0.04%
    06-23 1.1145 1.3085 -0.01%
    06-20 1.1146 1.3086 0.01%
    06-19 1.1145 1.3085 0.01%
    06-18 1.1144 1.3084 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.17%
    0.44%
    -0.44%
    -0.22%
    3.01%
    6.60%
    8.46%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    466 | 763
    741 | 763
    735 | 750
    718 | 721
    719 | 721
    411 | 676
    367 | 583
    374 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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