基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.13080.03%
近1月：0.03%
近1年：2.57%

累計(jì)凈值

1.3438
近3月：-0.08%
近3年：8.31%

近6月：0.13%
成立來：38.73%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1308 1.3438 0.03%
    08-28 1.1305 1.3435 -0.04%
    08-27 1.1309 1.3439 -0.02%
    08-26 1.1311 1.3441 0.01%
    08-25 1.1310 1.3440 0.04%
    08-22 1.1305 1.3435 -0.02%
    08-21 1.1307 1.3437 0.04%
    08-20 1.1303 1.3433 -0.03%
    08-19 1.1306 1.3436 0.04%
    08-18 1.1302 1.3432 -0.14%
    08-15 1.1318 1.3448 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    -0.08%
    0.13%
    -0.39%
    2.57%
    6.48%
    8.31%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    282 | 857
    584 | 848
    763 | 829
    766 | 791
    760 | 781
    477 | 746
    357 | 644
    390 | 593
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:35
245 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
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