基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13380.04%
近1月：0.32%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.3468
近3月：-0.31%
近3年：9.97%

近6月：2.03%
成立來(lái)：39.10%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：07-23/07-23
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1338 1.3468 0.04%
    05-08 1.1334 1.3464 0.11%
    05-07 1.1322 1.3452 -0.02%
    05-06 1.1324 1.3454 0.01%
    04-30 1.1323 1.3453 0.04%
    04-29 1.1319 1.3449 0.06%
    04-28 1.1312 1.3442 0.03%
    04-25 1.1309 1.3439 0.02%
    04-24 1.1307 1.3437 -0.02%
    04-23 1.1309 1.3439 -0.03%
    04-22 1.1312 1.3442 0.02%
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    近2年
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    0.13%
    0.32%
    -0.31%
    2.03%
    -0.12%
    4.07%
    7.88%
    9.97%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    560 | 839
    390 | 830
    737 | 799
    425 | 786
    778 | 797
    211 | 727
    228 | 644
    295 | 577
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 04-25 07:18
34 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:33
74 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 04-22 07:03
36 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:37
137 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 01-25 09:07
61 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:32
129 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 01-21 06:57
158 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:25
307 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè)自由開(kāi) 基金資訊 09-14 08:03
191 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:15
204 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-23 09:09
213 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 08-23 09:06
213 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:35
222 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
263 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 06-20 09:19
229 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 06-17 09:04
250 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:17
256 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:55
311 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 03-20 07:17
343 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開(kāi)放債券型證券投資基金第八個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 03-15 07:20
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