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浦銀安盛盛鑫定開債C(519325
)

單位凈值 (2025-07-16)

1.11420.00%
近1月：0.04%
近1年：2.88%

累計凈值

1.3082
近3月：0.13%
近3年：8.07%

近6月：-0.24%
成立來：34.34%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：07-23/07-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 1.1142 1.3082 0.00%
    07-15 1.1142 1.3082 0.07%
    07-14 1.1134 1.3074 -0.04%
    07-11 1.1138 1.3078 -0.02%
    07-10 1.1140 1.3080 -0.07%
    07-09 1.1148 1.3088 0.00%
    07-08 1.1148 1.3088 -0.03%
    07-07 1.1151 1.3091 0.00%
    07-04 1.1151 1.3091 0.01%
    07-03 1.1150 1.3090 0.00%
    07-02 1.1150 1.3090 0.07%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.04%
    0.13%
    -0.24%
    -0.30%
    2.88%
    6.32%
    8.07%
    同類平均
    0.01%
    0.55%
    1.36%
    1.67%
    1.78%
    4.43%
    7.27%
    9.37%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同類排名
    618 | 770
    758 | 765
    751 | 753
    718 | 721
    718 | 720
    443 | 679
    392 | 582
    393 | 533
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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