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浦銀安盛盛鑫定開債C(519325
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1157-0.02%
近1月：0.02%
近1年：1.62%

累計凈值

1.3097
近3月：0.41%
近3年：8.53%

近6月：0.23%
成立來：34.52%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-01-23～01-23/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1157 1.3097 -0.02%
    12-01 1.1159 1.3099 0.02%
    11-28 1.1157 1.3097 0.02%
    11-27 1.1155 1.3095 0.00%
    11-26 1.1155 1.3095 -0.04%
    11-25 1.1159 1.3099 -0.02%
    11-24 1.1161 1.3101 0.01%
    11-21 1.1160 1.3100 0.00%
    11-20 1.1160 1.3100 0.00%
    11-19 1.1160 1.3100 -0.01%
    11-18 1.1161 1.3101 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.02%
    0.41%
    0.23%
    -0.16%
    1.62%
    6.16%
    8.53%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    120 | 788
    186 | 780
    334 | 767
    620 | 739
    657 | 691
    535 | 689
    389 | 583
    398 | 528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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