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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛價值成長混合A 手機訪問當前基金品種頁

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浦銀安盛價值成長混合A(519110

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單位凈值 (2026-01-14): 1.57200.58%; 近1月：6.35%; 近1年：39.23%

累計凈值: 2.4650; 近3月：16.24%; 近3年：18.85%

: 近6月：36.38%; 成立來：160.15%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：5.92億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高翔
成立日：2008-04-16	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.56%	-0.65%	股吧
寧德時代	5.15%	-0.06%	股吧
德科立	3.56%	1.60%	股吧
中芯國際	3.31%	-0.04%	股吧
苑東生物	2.82%	0.61%	股吧
綠聯(lián)科技	2.59%	0.75%	股吧
華友鈷業(yè)	2.46%	7.06%	股吧
新易盛	2.11%	4.17%	股吧
完美世界	2.09%	-0.16%	股吧
榮昌生物	2.09%	1.51%	股吧

前十持倉占比合計：31.74%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 5.27% --
前一持倉占比合計：5.27%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	5.27%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.5720	2.4650	0.58%
01-13	1.5630	2.4560	0.10%
01-12	1.5615	2.4545	0.13%
01-09	1.5595	2.4525	0.63%
01-08	1.5498	2.4428	-1.95%
01-07	1.5806	2.4736	0.46%
01-06	1.5734	2.4664	1.56%
01-05	1.5492	2.4422	1.33%
12-31	1.5289	2.4219	-0.64%
12-30	1.5387	2.4317	1.27%
12-29	1.5194	2.4124	-1.40%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.54%	6.35%	16.24%	36.38%	2.82%	39.23%	61.94%	18.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.44%	7.15%	9.13%	28.33%	5.65%	42.26%	53.48%	20.77%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3980 \| 4991	2430 \| 4976	681 \| 4882	1344 \| 4674	3720 \| 5009	2261 \| 4428	1324 \| 3951	1546 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	9.05%	24.72%	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%	-3.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	255 \| 5130	2246 \| 4965	2471 \| 4794	3409 \| 4617	938 \| 4611	1933 \| 4543	2629 \| 4440	2301 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	39.38%	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1511 \| 5130	1600 \| 4611	2157 \| 4209	2499 \| 3571	217 \| 2712	515 \| 1591	344 \| 922	491 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：堅持"理性投資、崇尚價值、立足長遠"的投資理念，以深入的基本面分析為基礎(chǔ)，以精選個股和行業(yè)平衡的原則構(gòu)建一個價值成長兼顧的基金組合

報告期	基金換手率
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	高翔	108天	14.54%
2023-03-03~2025-09-28	蔣佳良	2年又210天	4.44%
2020-07-13~2023-03-02	吳勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蔣建偉	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
14	0	黃金白銀又創(chuàng)新高，賬戶里的同泰慧盈混合又賺了一筆。	堅強不屈的白	01-15 14:55
18	0	同泰這持倉真的太考驗心態(tài)了，寒武紀每天不是大漲就是	歡快的邱	01-15 13:45
34	0	基金經(jīng)理今天在想什么？	基民AXquSJ	01-12 19:51
40	0	今天大盤漲的這么好這支基金怎么回事才漲了0.13％	基民ekSoW6	01-12 19:38
41	1	真奇葩，服了	淡淡茶香3	01-12 19:38
51	2	完了，走吧	基民TZrFzv	01-12 19:37
52	0	$浦銀安盛價值成長混合A$今天基金股漲這么好，為啥	股友37Y0377w68	01-09 19:35
47	0	下跌你的活沒少干	基民TZrFzv	01-08 19:18
57	0	最近怎么搞的，又回到了蔣佳良管理時期的易跌難漲模式	基民SsTiNX	01-08 19:15
37	0	請問持有收益和累計收益有什么不同？	基民zmmz8h	01-07 13:32
59	0	醫(yī)療康復(fù)可能是第一個爆點，腦機接口是當之無愧的核心	股友sn468404	01-07 11:50
117	0	這個基金公司還有人才嗎？	股友6e9367081Z	01-06 21:05
40	0	10多年了，1萬塊錢，現(xiàn)在剩4100塊，真是欲哭無	股友6e9367081Z	01-06 20:58
42	0	#曬收益#	基民YAxOgT	01-06 20:39
41	0	……	基民FrpiNq	01-05 13:25
42	0	$浦銀安盛價值成長混合A$3年沒分紅了，應(yīng)該分點給	股友37Y0377w68	01-05 12:29
50	0	跌慘了	基民AXquSJ	12-29 21:45
71	1	$浦銀安盛價值成長混合A$哈哈，今天不好意思公布凈	基民k8uNZW	12-29 19:54
80	0	今年應(yīng)該能分紅吧	基民qpEhut	12-28 23:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.3500元
2021-01-11	每份派現(xiàn)金0.2000元
2018-01-11	每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0700元

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一般

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優(yōu)秀

良好

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一般

熱門基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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