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浦銀安盛價值成長混合A(519110

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單位凈值 (2025-07-01): 1.13671.12%; 近1月：7.80%; 近1年：16.98%

累計凈值: 2.0297; 近3月：2.41%; 近3年：-31.94%

: 近6月：3.63%; 成立來：88.11%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：5.11億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：蔣佳良
成立日：2008-04-16	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東山精密	6.67%	10.01%	股吧
恒玄科技	5.07%	-2.69%	股吧
德業(yè)股份	4.59%	-0.32%	股吧
寧德時代	4.09%	-0.29%	股吧
中芯國際	4.04%	-0.47%	股吧
紫金礦業(yè)	3.89%	2.05%	股吧
恒立液壓	3.17%	-1.67%	股吧
明陽電氣	2.99%	-2.75%	股吧
深南電路	2.91%	2.95%	股吧
中國鋁業(yè)	2.83%	0.57%	股吧

前十持倉占比合計：40.25%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 5.27% --
前一持倉占比合計：5.27%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	5.27%	--

公司觀點

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自主創(chuàng)新科技當?shù)?如何把握投資機會...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1367	2.0297	1.12%
06-30	1.1241	2.0171	0.79%
06-27	1.1153	2.0083	0.35%
06-26	1.1114	2.0044	-0.48%
06-25	1.1168	2.0098	1.44%
06-24	1.1009	1.9939	0.91%
06-23	1.0910	1.9840	0.33%
06-20	1.0874	1.9804	-1.11%
06-19	1.0996	1.9926	-0.84%
06-18	1.1089	2.0019	1.20%
06-17	1.0958	1.9888	-0.94%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.25%	7.80%	2.41%	3.63%	3.63%	16.98%	-7.16%	-31.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1012 \| 4693	803 \| 4671	2180 \| 4633	2928 \| 4530	2928 \| 4530	1859 \| 4304	2279 \| 3730	2511 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%	-3.70%	-0.78%	-14.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2471 \| 4794	3409 \| 4617	938 \| 4610	1933 \| 4542	2628 \| 4439	2300 \| 4339	658 \| 4208	3336 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%	-1.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1600 \| 4610	2157 \| 4208	2498 \| 3570	217 \| 2711	514 \| 1590	344 \| 921	490 \| 666	398 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
2023-12-31 641.49%
2023-06-30 698.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：堅持"理性投資、崇尚價值、立足長遠"的投資理念，以深入的基本面分析為基礎(chǔ)，以精選個股和行業(yè)平衡的原則構(gòu)建一個價值成長兼顧的基金組合

報告期	基金換手率
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%
2023-12-31	641.49%
2023-06-30	698.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-03~至今	蔣佳良	2年又122天	-13.51%
2020-07-13~2023-03-02	吳勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蔣建偉	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%
2009-05-20~2010-01-03	張建宏方毅	228天	25.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
41	0	灰常差的，每調(diào)整一次下個臺階。很少見過能夠戰(zhàn)勝中小	基民SsTiNX	06-26 13:11
48	0	這比普通股民自己炒股收益還差吧？	基民cZ3Yzj	06-25 16:24
35	0	媽呀！這么多年了也看不到希望，這個經(jīng)理是吃了多少啊	基民5lX9h1	06-23 19:06
51	0	不要b臉的，無出其右！	基民I5qY0d	06-16 17:29
115	1	今天持倉股大漲，你為什么不長？請解釋一下。	東方100	06-06 21:31
98	0	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-22 19:07
97	0	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-22 19:07
114	3	今日基金持倉股大漲，凈值又是微漲一點點，經(jīng)理你到底	股友37Y0377w68	05-21 21:08
83	0	強烈要求換人	基民TZrFzv	05-19 21:25
75	0	這基金徹底廢了…強烈要求換經(jīng)理！	股友37Y0377w68	05-19 21:15
95	0	公告關(guān)于浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金撤銷H類基金	基金資訊	05-14 19:48
119	0	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	05-14 19:06
102	0	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	05-14 19:06
91	0	公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	05-14 19:06
79	0	經(jīng)理你想干嗎？這基金被你整死了。真是無語了，今又大	股友37Y0377w68	05-12 20:54
76	0	這貨，你真不是個東西。	基民TZrFzv	05-12 20:50
72	0	不敢相信！這貨到底搞了什么鬼？	股友33t719861Z	05-12 20:24
252	1	$浦銀安盛價值成長混合A$希望經(jīng)理好好把握處于低位	東方100	05-11 04:07
164	4	#曬收益#	五花肉炒豌豆	05-09 11:14
134	0	長期持有這支基金是因為它規(guī)模適合，有利于快速調(diào)倉換	基民SsTiNX	05-08 10:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.3500元
2021-01-11	每份派現(xiàn)金0.2000元
2018-01-11	每份派現(xiàn)金0.0510元
2017-01-12	每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0700元

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一般

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優(yōu)秀

良好

良好

一般

不佳

熱門基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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