基金品種

全球市場
浦銀安盛盛鑫定開債A(519324
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13380.04%
近1月：0.32%
近1年：4.07%

累計凈值

1.3468
近3月：-0.31%
近3年：9.97%

近6月：2.03%
成立來：39.10%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：07-23/07-23
預估開放申購時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1338 1.3468 0.04%
    05-08 1.1334 1.3464 0.11%
    05-07 1.1322 1.3452 -0.02%
    05-06 1.1324 1.3454 0.01%
    04-30 1.1323 1.3453 0.04%
    04-29 1.1319 1.3449 0.06%
    04-28 1.1312 1.3442 0.03%
    04-25 1.1309 1.3439 0.02%
    04-24 1.1307 1.3437 -0.02%
    04-23 1.1309 1.3439 -0.03%
    04-22 1.1312 1.3442 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    -0.31%
    2.03%
    -0.12%
    4.07%
    7.88%
    9.97%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    560 | 839
    390 | 830
    737 | 799
    425 | 786
    778 | 797
    211 | 727
    228 | 644
    295 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
80 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周 基金資訊 04-25 07:18
34 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:33
74 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周 基金資訊 04-22 07:03
36 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:37
137 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周 基金資訊 01-25 09:07
61 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:32
129 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個運作周 基金資訊 01-21 06:57
158 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:25
307 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個自由開 基金資訊 09-14 08:03
191 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:15
204 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 08-23 09:09
213 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 08-23 09:06
213 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:35
222 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 06-26 09:10
263 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個運作周 基金資訊 06-20 09:19
229 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個運作周 基金資訊 06-17 09:04
250 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:17
256 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:55
311 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個運作周 基金資訊 03-20 07:17
343 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個運作周 基金資訊 03-15 07:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1