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浦銀安盛盛鑫定開債A(519324
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1370-0.02%
近1月：0.05%
近1年：1.98%

累計凈值

1.3500
近3月：0.50%
近3年：9.64%

近6月：0.42%
成立來：39.49%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-01-23～01-23/2026-01-23～...
預估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1370 1.3500 -0.02%
    12-01 1.1372 1.3502 0.03%
    11-28 1.1369 1.3499 0.02%
    11-27 1.1367 1.3497 0.00%
    11-26 1.1367 1.3497 -0.03%
    11-25 1.1370 1.3500 -0.02%
    11-24 1.1372 1.3502 0.01%
    11-21 1.1371 1.3501 0.00%
    11-20 1.1371 1.3501 0.00%
    11-19 1.1371 1.3501 -0.01%
    11-18 1.1372 1.3502 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.05%
    0.50%
    0.42%
    0.16%
    1.98%
    6.96%
    9.64%
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    77 | 788
    151 | 780
    245 | 767
    569 | 739
    634 | 691
    447 | 689
    313 | 583
    300 | 528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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