基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13170.04%
近1月：-0.06%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.3447
近3月：-0.06%
近3年：8.09%

近6月：0.10%
成立來(lái)：38.84%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1317 1.3447 0.04%
    09-02 1.1313 1.3443 0.01%
    09-01 1.1312 1.3442 0.04%
    08-29 1.1308 1.3438 0.03%
    08-28 1.1305 1.3435 -0.04%
    08-27 1.1309 1.3439 -0.02%
    08-26 1.1311 1.3441 0.01%
    08-25 1.1310 1.3440 0.04%
    08-22 1.1305 1.3435 -0.02%
    08-21 1.1307 1.3437 0.04%
    08-20 1.1303 1.3433 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.06%
    0.10%
    -0.31%
    2.43%
    6.46%
    8.09%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    78 | 788
    567 | 788
    718 | 776
    718 | 738
    716 | 728
    470 | 697
    330 | 600
    378 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:32
77 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 08-22 09:11
66 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-22 09:11
75 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 07-25 07:29
81 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 07-22 07:16
33 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:23
140 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 04-25 07:18
62 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:33
106 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 04-22 07:03
66 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:37
167 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 01-25 09:07
90 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:32
175 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第九個(gè)運(yùn)作周 基金資訊 01-21 06:57
198 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:25
326 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金第八個(gè)自由開 基金資訊 09-14 08:03
214 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:15
239 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-23 09:09
242 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 08-23 09:06
242 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:35
246 0 公告浦銀安盛盛鑫定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1