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新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.18030.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.41%

累計凈值

1.5880
近3月：0.08%
近3年：6.45%

近6月：0.99%
成立來：64.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1803 1.5880 0.03%
    09-02 1.1799 1.5876 0.00%
    09-01 1.1799 1.5876 0.02%
    08-29 1.1797 1.5874 0.02%
    08-28 1.1795 1.5872 -0.01%
    08-27 1.1796 1.5873 0.02%
    08-26 1.1794 1.5871 0.00%
    08-25 1.1794 1.5871 0.06%
    08-22 1.1787 1.5864 -0.01%
    08-21 1.1788 1.5865 0.01%
    08-20 1.1787 1.5864 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.08%
    0.99%
    0.55%
    1.41%
    4.27%
    6.45%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    1572 | 3151
    2033 | 3103
    1387 | 2987
    1670 | 2956
    2528 | 2789
    2030 | 2243
    1716 | 1902
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

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    不佳
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