基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.18340.08%
近1月：0.34%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.5911
近3月：1.11%
近3年：7.47%

近6月：0.61%
成立來(lái)：65.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1834 1.5911 0.08%
    07-01 1.1825 1.5902 0.04%
    06-30 1.1820 1.5897 0.00%
    06-27 1.1820 1.5897 0.00%
    06-26 1.1820 1.5897 0.00%
    06-25 1.1820 1.5897 -0.05%
    06-24 1.1826 1.5903 -0.04%
    06-23 1.1831 1.5908 0.00%
    06-20 1.1831 1.5908 0.03%
    06-19 1.1827 1.5904 0.03%
    06-18 1.1823 1.5900 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    1.11%
    0.61%
    0.82%
    1.82%
    5.20%
    7.47%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    1863 | 3110
    991 | 3060
    1725 | 2985
    1542 | 2984
    2556 | 2741
    1924 | 2196
    1647 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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