基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.14070.02%
近1月：0.40%
近1年：4.68%

累計(jì)凈值

1.4405
近3月：0.81%
近3年：8.75%

近6月：2.76%
成立來(lái)：50.85%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1407 1.4405 0.02%
    10-15 1.1405 1.4403 0.03%
    10-14 1.1402 1.4400 -0.06%
    10-13 1.1409 1.4407 0.05%
    10-10 1.1403 1.4401 -0.04%
    10-09 1.1407 1.4405 0.13%
    09-30 1.1392 1.4390 0.11%
    09-29 1.1379 1.4377 0.19%
    09-26 1.1357 1.4355 0.05%
    09-25 1.1351 1.4349 0.04%
    09-24 1.1347 1.4345 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.40%
    0.81%
    2.76%
    2.97%
    4.68%
    8.12%
    8.75%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    460 | 791
    38 | 793
    184 | 775
    143 | 753
    157 | 718
    218 | 703
    209 | 604
    287 | 543
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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