基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1355-0.03%
近1月：0.44%
近1年：4.65%

累計(jì)凈值

1.4353
近3月：1.41%
近3年：8.77%

近6月：2.70%
成立來(lái)：50.16%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1355 1.4353 -0.03%
    08-28 1.1358 1.4356 0.04%
    08-27 1.1354 1.4352 -0.38%
    08-26 1.1397 1.4395 -0.02%
    08-25 1.1399 1.4397 0.07%
    08-22 1.1391 1.4389 0.13%
    08-21 1.1376 1.4374 0.05%
    08-20 1.1370 1.4368 0.04%
    08-19 1.1366 1.4364 -0.02%
    08-18 1.1368 1.4366 0.00%
    08-15 1.1368 1.4366 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    0.44%
    1.41%
    2.70%
    2.50%
    4.65%
    7.13%
    8.77%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    647 | 857
    203 | 848
    221 | 829
    128 | 791
    201 | 781
    268 | 746
    294 | 644
    344 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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151 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
162 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
168 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-28 09:40
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