基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.15880.09%
近1月：0.40%
近1年：4.80%

累計(jì)凈值

1.4586
近3月：1.14%
近3年：11.21%

近6月：2.22%
成立來(lái)：53.24%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1588 1.4586 0.09%
    02-27 1.1578 1.4576 0.01%
    02-26 1.1577 1.4575 -0.12%
    02-25 1.1591 1.4589 -0.03%
    02-24 1.1595 1.4593 0.04%
    02-13 1.1590 1.4588 0.01%
    02-12 1.1589 1.4587 0.02%
    02-11 1.1587 1.4585 0.05%
    02-10 1.1581 1.4579 0.03%
    02-09 1.1578 1.4576 0.08%
    02-06 1.1569 1.4567 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.40%
    1.14%
    2.22%
    0.92%
    4.80%
    8.48%
    11.21%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類(lèi)排名
    618 | 794
    327 | 792
    317 | 780
    189 | 750
    328 | 792
    141 | 682
    197 | 585
    234 | 527
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:50
121 0 今天表現(xiàn)也是可以的呀，來(lái)看看這波的一個(gè)凈值情況呢： 高老頭養(yǎng)基 11-07 21:14
185 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:39
254 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:37
450 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲(chǔ)銀 基金資訊 08-07 07:01
382 0 【浦銀安盛夏季策略會(huì)】揭曉2025下半年固收及FO 浦銀安盛基金 07-31 10:37
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286 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:19
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377 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-07 09:06
294 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 04-07 09:06
357 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
311 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
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