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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.14880.03%
近1月：0.43%
近1年：4.94%

累計凈值

1.4723
近3月：0.88%
近3年：9.63%

近6月：2.88%
成立來：55.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1488 1.4723 0.03%
    10-15 1.1485 1.4720 0.03%
    10-14 1.1482 1.4717 -0.07%
    10-13 1.1490 1.4725 0.05%
    10-10 1.1484 1.4719 -0.03%
    10-09 1.1487 1.4722 0.14%
    09-30 1.1471 1.4706 0.11%
    09-29 1.1458 1.4693 0.20%
    09-26 1.1435 1.4670 0.04%
    09-25 1.1430 1.4665 0.04%
    09-24 1.1426 1.4661 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.43%
    0.88%
    2.88%
    3.17%
    4.94%
    8.66%
    9.63%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    439 | 788
    31 | 790
    170 | 772
    125 | 750
    145 | 715
    195 | 700
    174 | 601
    213 | 540
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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