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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.15440.07%
近1月：0.15%
近1年：5.01%

累計凈值

1.4779
近3月：0.96%
近3年：10.68%

近6月：2.47%
成立來：55.97%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1544 1.4779 0.07%
    11-27 1.1536 1.4771 -0.05%
    11-26 1.1542 1.4777 -0.16%
    11-25 1.1560 1.4795 -0.05%
    11-24 1.1566 1.4801 0.00%
    11-21 1.1566 1.4801 -0.05%
    11-20 1.1572 1.4807 0.02%
    11-19 1.1570 1.4805 0.01%
    11-18 1.1569 1.4804 0.00%
    11-17 1.1569 1.4804 0.03%
    11-14 1.1565 1.4800 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    0.15%
    0.96%
    2.47%
    3.67%
    5.01%
    9.38%
    10.68%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    736 | 866
    213 | 853
    57 | 835
    152 | 803
    126 | 755
    140 | 751
    167 | 641
    257 | 584
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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