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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1431-0.03%
近1月：0.46%
近1年：4.91%

累計凈值

1.4666
近3月：1.47%
近3年：9.39%

近6月：2.82%
成立來：54.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1431 1.4666 -0.03%
    08-28 1.1434 1.4669 0.03%
    08-27 1.1430 1.4665 -0.38%
    08-26 1.1474 1.4709 -0.01%
    08-25 1.1475 1.4710 0.07%
    08-22 1.1467 1.4702 0.13%
    08-21 1.1452 1.4687 0.05%
    08-20 1.1446 1.4681 0.03%
    08-19 1.1442 1.4677 -0.02%
    08-18 1.1444 1.4679 0.01%
    08-15 1.1443 1.4678 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.46%
    1.47%
    2.82%
    2.66%
    4.91%
    7.67%
    9.39%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    638 | 857
    194 | 848
    212 | 829
    102 | 791
    181 | 781
    249 | 746
    236 | 644
    281 | 593
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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