基金品種

全球市場
浦銀安盛6個月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.12900.01%
近1月：0.72%
近1年：4.60%

累計凈值

1.4288
近3月：2.12%
近3年：8.66%

近6月：1.89%
成立來：49.30%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1290 1.4288 0.01%
    07-01 1.1289 1.4287 0.09%
    06-30 1.1279 1.4277 0.01%
    06-27 1.1278 1.4276 0.04%
    06-26 1.1273 1.4271 0.03%
    06-25 1.1270 1.4268 0.06%
    06-24 1.1263 1.4261 0.04%
    06-23 1.1259 1.4257 0.03%
    06-20 1.1256 1.4254 0.00%
    06-19 1.1256 1.4254 -0.04%
    06-18 1.1260 1.4258 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.72%
    2.12%
    1.89%
    1.91%
    4.60%
    6.96%
    8.66%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    236 | 763
    255 | 763
    43 | 750
    178 | 721
    180 | 721
    181 | 676
    320 | 583
    356 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 浦銀安盛債市觀察 | 資金面均衡偏寬松 浦銀安盛基金 06-23 14:57
64 0 債券基金收益大揭秘 浦銀安盛基金 06-19 14:41
64 0 理財規(guī)劃，別落下債市這塊寶藏拼圖！ 浦銀安盛基金 06-19 13:29
99 0 浦視角 | 梅雨季如期而至，請查收這份養(yǎng)基指南 浦銀安盛基金 06-16 10:57
71 0 浦視角 | 央行開展1萬億元買斷式逆回購，釋放什么 浦銀安盛基金 06-13 10:56
85 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:38
126 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-07 09:06
90 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-07 09:06
99 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
75 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
108 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
85 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:40
119 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
295 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:20
323 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:22
353 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:29
374 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
426 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金份額 基金資訊 05-25 09:04
389 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-22 09:08
420 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1