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浦銀安盛6個月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13370.01%
近1月：0.00%
近1年：4.42%

累計凈值

1.4335
近3月：1.14%
近3年：8.39%

近6月：2.49%
成立來：49.92%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1337 1.4335 0.01%
    09-02 1.1336 1.4334 -0.06%
    09-01 1.1343 1.4341 -0.11%
    08-29 1.1355 1.4353 -0.03%
    08-28 1.1358 1.4356 0.04%
    08-27 1.1354 1.4352 -0.38%
    08-26 1.1397 1.4395 -0.02%
    08-25 1.1399 1.4397 0.07%
    08-22 1.1391 1.4389 0.13%
    08-21 1.1376 1.4374 0.05%
    08-20 1.1370 1.4368 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.00%
    1.14%
    2.49%
    2.34%
    4.42%
    6.91%
    8.39%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    575 | 788
    498 | 788
    242 | 776
    146 | 738
    215 | 728
    264 | 697
    285 | 600
    347 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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