基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.13780.06%
近1月：0.79%
近1年：4.99%

累計(jì)凈值

1.4613
近3月：2.12%
近3年：9.40%

近6月：2.14%
成立來(lái)：53.72%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1378 1.4613 0.06%
    07-03 1.1371 1.4606 0.08%
    07-02 1.1362 1.4597 0.01%
    07-01 1.1361 1.4596 0.09%
    06-30 1.1351 1.4586 0.02%
    06-27 1.1349 1.4584 0.04%
    06-26 1.1344 1.4579 0.03%
    06-25 1.1341 1.4576 0.06%
    06-24 1.1334 1.4569 0.04%
    06-23 1.1330 1.4565 0.04%
    06-20 1.1326 1.4561 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.79%
    2.12%
    2.14%
    2.18%
    4.99%
    7.61%
    9.40%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    251 | 838
    247 | 834
    61 | 817
    165 | 786
    157 | 786
    182 | 739
    276 | 640
    347 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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