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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1413-0.06%
近1月：0.02%
近1年：4.69%

累計凈值

1.4648
近3月：1.20%
近3年：9.01%

近6月：2.65%
成立來：54.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1413 1.4648 -0.06%
    09-01 1.1420 1.4655 -0.10%
    08-29 1.1431 1.4666 -0.03%
    08-28 1.1434 1.4669 0.03%
    08-27 1.1430 1.4665 -0.38%
    08-26 1.1474 1.4709 -0.01%
    08-25 1.1475 1.4710 0.07%
    08-22 1.1467 1.4702 0.13%
    08-21 1.1452 1.4687 0.05%
    08-20 1.1446 1.4681 0.03%
    08-19 1.1442 1.4677 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    0.02%
    1.20%
    2.65%
    2.50%
    4.69%
    7.44%
    9.01%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    541 | 788
    414 | 788
    223 | 776
    98 | 738
    183 | 728
    237 | 695
    222 | 600
    273 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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