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凈值估算(26-01-14 11:30)

--
近1月：6.76%
近1年：30.03%

單位凈值 (2026-01-13)

0.78640.28%
近3月：5.64%
近3年：-0.51%

累計凈值

0.7864
近6月：17.08%
成立來：-21.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2021-03-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證大農(nóng)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    6.76%
    5.64%
    17.08%
    2.46%
    30.03%
    31.15%
    -0.51%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    6.67%
    5.08%
    16.01%
    2.52%
    26.78%
    25.74%
    -7.65%
    同類排名
    4356 | 4732
    2021 | 4713
    2164 | 4506
    2707 | 4081
    3760 | 4759
    2318 | 3408
    2101 | 2509
    1708 | 1987
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3095.97%
    2024-12-3138.49%
    2024-06-3049.45%
    2023-12-3178.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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