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凈值估算(25-09-03 11:30)

--
近1月：7.97%
近1年：37.41%

單位凈值 (2025-09-02)

0.7354-0.82%
近3月：10.80%
近3年：-12.75%

累計凈值

0.7354
近6月：19.67%
成立來：-26.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.95億元（2025-06-30）基金經理：李直
成 立 日：2021-03-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證大農業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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交易狀態(tài)：場內交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.01%
    7.97%
    10.80%
    19.67%
    15.81%
    37.41%
    12.77%
    -12.75%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標的
    -1.00%
    7.86%
    9.51%
    17.54%
    13.78%
    34.64%
    8.70%
    -18.32%
    同類排名
    2968 | 4257
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    2293 | 3420
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    1799 | 2278
    1619 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3095.97%
    2024-12-3138.49%
    2024-06-3049.45%
    2023-12-3178.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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