凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.42億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李直 |
成 立 日:2023-10-27 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證大農(nóng)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.91% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.34% |
07-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.69% |
06-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% |
06-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.25% |
06-26 | 1.0039 | 1.0039 | -0.35% |
06-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.27% |
06-24 | 1.0047 | 1.0047 | 0.99% |
06-23 | 0.9949 | 0.9949 | -0.32% |
06-20 | 0.9981 | 0.9981 | -0.15% |
06-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 1.38% | 0.34% | 4.74% | 8.45% | 5.24% | 14.55% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 1.13% | 4.17% | 3.54% | 10.21% | 5.56% | 24.92% | 5.44% | -4.32% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.33% | -0.65% | 3.47% | 7.60% | 4.20% | 15.24% | -6.08% | -31.28% |
同類(lèi)排名 | 1585 | 3978 | 3690 | 3942 | 991 | 3719 | 1623 | 3428 | 1270 | 3426 | 2175 | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 35.73% |
2023-12-31 | 19.55% |
近1年 125.56%
近1年 124.97%
近1年 121.77%
近1年 121.15%
近1年 120.87%
近1年 120.50%
近1年 14.55%
日漲幅3.89%
日漲幅3.89%
日漲幅2.68%
日漲幅2.66%
日漲幅2.55%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 1278人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 1576人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 1419人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1494人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 1595人 |
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