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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：3.94%
近1年：21.11%

單位凈值 (2025-09-02)

1.5789-0.86%
近3月：10.73%
近3年：33.98%

累計凈值

1.5789
近6月：8.24%
成立來：59.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2019-09-20管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證央企創(chuàng)新驅(qū)動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.94%
    3.94%
    10.73%
    8.24%
    4.31%
    21.11%
    15.67%
    33.98%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.68%
    2.17%
    7.22%
    4.53%
    0.81%
    16.64%
    8.94%
    22.58%
    同類排名
    3665 | 4257
    3677 | 4203
    3270 | 3946
    3225 | 3565
    3147 | 3420
    2747 | 2991
    1672 | 2278
    453 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.82%
    2024-12-3133.88%
    2024-06-3035.53%
    2023-12-3143.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 08-31 19:07
25 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 19:13
25 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動 基金資訊 08-08 09:19
40 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 19:15
48 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 06-24 19:08
95 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 06-15 19:13
81 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-15 19:13
24 0 中石化可以的，機長～ 深謀遠(yuǎn)慮的韓昊祥 06-11 14:37
34 0 沒有成交的 磁石磁石 05-20 10:12
48 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動 基金資訊 05-15 09:29
34 0 投資達(dá)人們！機器人領(lǐng)域正迎來投資熱潮，方正信泓實力 小羊不吃面了 05-06 23:28
45 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 19:09
38 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 19:06
42 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-19 19:13
44 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 03-19 19:13
36 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 03-19 19:13
33 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 03-19 19:13
75 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 19:06
93 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-23 19:35
146 0 公告嘉實中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-25 15:34
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