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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：3.96%

單位凈值 (2025-08-29)

114.63460.06%
近3月：-0.44%
近3年：14.63%

累計(jì)凈值

1.1463
近6月：0.20%
成立來：14.63%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：520.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2022-08-19管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.30%
    -0.44%
    0.20%
    -0.33%
    3.96%
    10.72%
    14.63%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.47%
    -1.00%
    -0.85%
    -1.87%
    1.71%
    5.57%
    6.88%
    同類排名
    615 | 632
    570 | 623
    558 | 599
    534 | 574
    494 | 558
    38 | 504
    24 | 347
    18 | 286
    四分位排名

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    不佳

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    • 3月
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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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12149 28 算力暴漲8%！這基金怕不是“算力股親兒子” 敏敏醬 08-29 20:18
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110 3 盤后明明收益率下了很多呀，這個(gè)etf估值上為什么沒 加奇加雞腿 08-23 12:57
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38 0 這是債基嗎 堆金富貴de千仞雪 08-18 15:49
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103 1 真刺激，還好我沒買 自在的喝小酒 08-18 10:18
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