富國中債7-10年政策性金融債ETF(511520
) 查看相關(guān)ETF聯(lián)接>凈值估算(25-10-16 10:56)
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- 近1月：0.12%
- 近1年：3.18%
單位凈值 (2025-10-15)
- 114.4201-0.03%
- 近3月：-1.22%
- 近3年：14.09%
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- 成立來：14.42%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：520.47億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：朱征星等 |
| 成 立 日：2022-08-19 | 管 理 人：富國基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030） | 近1年 | 46.25% | 購買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031） | 近1年 | 45.53% | 購買 | |
| 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A（001045） | 近1年 | 39.94% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 10-15 114.4201 1.1442 -0.03% 10-14 114.4528 1.1445 0.06% 10-13 114.3890 1.1439 0.13% 10-10 114.2368 1.1424 -0.01% 10-09 114.2445 1.1424 0.09% 09-30 114.1394 1.1414 0.15% 09-29 113.9714 1.1397 -0.13% 09-26 114.1163 1.1412 -0.01% 09-25 114.1305 1.1413 0.01% 09-24 114.1212 1.1412 -0.16% 09-23 114.3088 1.1431 -0.12%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.25%0.12%-1.22%-0.64%-0.52%3.18%10.73%14.09%同類平均0.11%0.10%-0.23%0.30%0.41%2.21%6.32%8.60%滬深300-0.74%1.62%14.61%22.47%17.06%19.46%25.74%19.88%跟蹤標(biāo)的0.23%-0.03%-1.57%-1.55%-2.14%1.18%5.67%6.66%同類排名33 | 65096 | 633577 | 623543 | 583507 | 55844 | 52425 | 35219 | 291四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
不佳
不佳
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 31.98%
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF近1年 23.40%
海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債近1年 18.07%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.88%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.76%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.48%
富國中債7-10年政策近1年 3.18%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 2727人 |
| 南方中債7-10年國開 | 2741人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 2571人 |
| 華泰保興安悅債券C | 2330人 |
| 鵬揚(yáng)中債-30年期國債 | 2467人 |
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