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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-05-09)

111.74410.01%
近3月：0.45%
近3年：6.50%

累計(jì)凈值

1.1174
近6月：0.91%
成立來：11.74%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：246.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.45%
    0.91%
    0.56%
    1.87%
    4.31%
    6.50%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.18%
    0.52%
    1.05%
    0.67%
    2.08%
    5.15%
    7.96%
    同類排名
    524 | 591
    498 | 582
    54 | 572
    452 | 532
    74 | 560
    382 | 456
    289 | 330
    248 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
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138 2 買這貨手續(xù)費(fèi)是多少？ 芝芝嗚嗚嗚 04-27 21:11
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