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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：1.56%

單位凈值 (2026-01-13)

112.88720.00%
近3月：0.38%
近3年：6.23%

累計凈值

1.1289
近6月：0.74%
成立來：12.89%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 112.8872 1.1289 0.00%
    01-12 112.8843 1.1288 0.01%
    01-09 112.8718 1.1287 0.01%
    01-08 112.8658 1.1287 0.00%
    01-07 112.8614 1.1286 0.00%
    01-06 112.8601 1.1286 0.00%
    01-05 112.8596 1.1286 0.02%
    12-31 112.8354 1.1284 0.01%
    12-30 112.8213 1.1282 0.01%
    12-29 112.8123 1.1281 0.01%
    12-26 112.7979 1.1280 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.38%
    0.74%
    0.05%
    1.56%
    3.77%
    6.23%
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.84%
    0.06%
    1.79%
    4.22%
    7.57%
    同類排名
    510 | 662
    139 | 660
    385 | 649
    32 | 622
    66 | 662
    36 | 561
    324 | 402
    266 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
426 6 我不是很懂這玩意是干嘛的，雖然一直漲但是累計起來還 新人在大A開超市 01-14 11:59
22 1 大A目前牛市初期，買這干啥啊老鐵們？？？股市漲一天 chold 01-14 11:10
56 1 日期：2026-01-13當(dāng)天凈值：112.887 lxjun01 01-13 20:47
117 1 逃離火場后勿重新返回 股市歡迎你 01-13 17:38
341 4 今作邏輯：集合競價就買入了，因為價格低于凈值，價格 lxjun01 01-13 16:52
31 1 股票應(yīng)該漲的差不多了。準(zhǔn)備雪崩。那些賣出的資金往哪 紅綠自在17軍 01-13 14:42
37 1 牛市來了，買這玩意干啥啊老鐵們？？？漲一天夠你們漲 chold 01-13 14:41
105 5 折價消失競價走了全拋換了逆回購 鴻運(yùn)長存 01-13 11:05
30 0 日期：2026-01-12當(dāng)日凈值：112.884 lxjun01 01-12 20:34
46 2 今天是低吸的好機(jī)會! lxjun01 01-12 17:38
125 3 日期：2026-01-09當(dāng)天凈值：112.871 lxjun01 01-12 11:12
757 12 為何我的券商不能場內(nèi)贖回511360啊，有沒有懂的 云淡輕風(fēng) 01-10 12:27
52 1 大A牛市初期，為啥買玩意呢老鐵們！？？？？ chold 01-09 19:53
39 0 預(yù)測下周一凈值112.881 平和的袁京城1 01-09 12:17
143 2 錢買在這里不是有管理費(fèi)嗎？能賺回來嗎？ 大吉高升的周芷若 01-08 22:44
36 0 日期：2026-01-08凈值：112.8658。 lxjun01 01-08 21:20
282 5 凈值啥時候修復(fù)啊，基金公司不管了嗎 股友WlRuTc 01-07 22:49
43 0 日期：2026-01-07當(dāng)天凈值：112.861 lxjun01 01-07 21:25
36 0 7號凈值，112.8614 溫yyy暖 01-07 21:21
185 3 日期：2026-01-06凈值為：112.8601 lxjun01 01-07 10:46
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