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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.64%

單位凈值 (2025-11-28)

112.67250.00%
近3月：0.37%
近3年：6.32%

累計(jì)凈值

1.1267
近6月：0.76%
成立來：12.67%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：631.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.37%
    0.76%
    1.40%
    1.64%
    3.97%
    6.32%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.14%
    0.42%
    0.86%
    1.63%
    1.89%
    4.43%
    7.67%
    同類排名
    26 | 654
    328 | 649
    246 | 631
    32 | 597
    31 | 556
    336 | 537
    309 | 369
    264 | 300
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 今天凈值：112.6725 lxjun01 11-28 20:13
178 6 有點(diǎn)想增開個(gè)東方財(cái)富賬戶，專門搞動(dòng)來動(dòng)去的短融和逆 涅槃自在 11-28 18:17
41 2 剛才查一下今天的凈值是112.6680。 lxjun01 11-28 13:35
160 8 這個(gè)短融是個(gè)啥東西 吾玉珠安 11-28 13:21
1280 5 早盤把昨天尾盤058吃的069出了，今天銀華和短融 大師兄Osher 11-27 13:48
60 1 為什么凈值只漲了0.4厘錢？持倉(cāng)有萬科？ 這周也是小雨 11-26 22:15
33 0 盤后凈值：112.6667 lxjun01 11-26 21:07
37 0 好牛逼啊，今天場(chǎng)內(nèi)112.667 基民fRbLKz 11-26 19:56
31 0 還是這里穩(wěn) 六個(gè)點(diǎn)原則 11-26 11:35
760 2 四天王下周一估值 投資之道在于救贖 11-24 20:35
40 0 這個(gè) 雙雙來了 11-24 20:18
48 0 今天【25/11/21】?jī)糁凳?12.649。 lxjun01 11-21 21:14
48 1 2025-11-21112.6497 溫yyy暖 11-21 21:10
433 7 這個(gè)短融跟貨幣基金哪個(gè)收益高？ FancyTree 11-21 16:58
134 5 今天2025-11-19凈值112.6422明天1 大師兄Osher 11-21 14:36
54 0 今天晚上北交所沒有新股，預(yù)計(jì)下周一可以到112.6 股友dNKe5S8549 11-21 13:55
87 1 周五四天王估值來了 投資之道在于救贖 11-21 08:53
75 0 2025-11-20凈值112.6470，明天注意 大師兄Osher 11-20 20:56
45 0 今天【2025/11/20】?jī)糁凳?12.642， lxjun01 11-20 20:25
82 1 逆回購(gòu)今天3天利息，這個(gè)今天和逆回購(gòu)那個(gè)收入高 云淡風(fēng)輕SG 11-20 20:24
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