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凈值估算(25-10-16 11:18)

--
近1月：0.12%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-10-15)

112.47060.00%
近3月：0.35%
近3年：6.22%

累計(jì)凈值

1.1247
近6月：0.79%
成立來：12.47%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：489.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 112.4706 1.1247 0.00%
    10-14 112.4664 1.1247 0.00%
    10-13 112.4623 1.1246 0.01%
    10-10 112.4483 1.1245 0.00%
    10-09 112.4438 1.1244 0.04%
    09-30 112.3964 1.1240 0.01%
    09-29 112.3804 1.1238 0.02%
    09-26 112.3635 1.1236 0.01%
    09-25 112.3552 1.1236 0.00%
    09-24 112.3544 1.1235 0.00%
    09-23 112.3591 1.1236 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.35%
    0.79%
    1.21%
    1.72%
    4.02%
    6.22%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.14%
    0.41%
    0.90%
    1.42%
    1.98%
    4.59%
    7.57%
    同類排名
    214 | 650
    96 | 633
    11 | 623
    23 | 583
    22 | 558
    316 | 524
    291 | 352
    253 | 291
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 這個年化收益率大概多少 股友N109200v75 10-15 21:56
62 1 老夫巳在112.444處重倉殺入 偉大的投資教育家 10-15 11:18
36 0 壓價收割打新資金，還是老實(shí)買逆回購穩(wěn) 股友0355766c9i 10-14 15:07
23 0 藐視漲了很多，實(shí)際上一丟丟 樂山he樂水 10-14 14:15
846 2 閑錢就放這里 自在的喝小酒 10-14 13:46
181 3 還不夠手續(xù)費(fèi)吧？[大笑] 一分錢公司 10-13 22:38
36 0 近期強(qiáng)勢突破三條均線，形成突破走勢，可以現(xiàn)價追入， 偉大的投資教育家 10-13 19:58
62 1 手續(xù)費(fèi)是多少 做T王者本人 10-13 13:22
58 0 融資的錢是從這來的嗎 股友009387CC71 10-13 03:19
103 2 今天的凈值是112.444，明天可能會漲上去的。 lxjun01 10-10 13:40
407 4 請教哪位老師，知道這個基金買一手要多少資金？謝謝！ Hyyy888 10-10 11:37
27 0 \。 other13 10-09 14:32
129 2 這個可以做T嗎 自由是第一生產(chǎn)力 10-09 12:12
56 0 [鼓掌] 不在跌倒 10-08 13:15
93 0 自2022年末以來，債券型ETF連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)規(guī)?？?/a> 蹌蹌來也 10-04 21:04
1322 14 【2025.9.30收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 09-30 21:43
1624 28 2025.9.30債市兩點(diǎn)半：節(jié)前紅包，股漲債漲！ 小涵妹妹 09-30 18:51
2987 1 9.30債市產(chǎn)蛋預(yù)估:雙節(jié)快樂，收股債紅包啦！ 姚姚超會攢錢 09-30 17:55
306 6 這個9月30日買進(jìn)，十一假期有收益嗎？ 金玉缽滿地塵心 09-30 15:12
86 0 一堆大聰明昨天逆回購今天短融準(zhǔn)備賺雙份錢節(jié)后等著吧 上海人在上海 09-30 13:44
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